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00895 富邦未來車

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基金淨資產(新台幣)

4,612,785,089
基金在外流通單位數(單位)

204,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

22.51

資料日期：2024/04/19

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM4F	2024/06小型那斯達克100指數	5	55,875,235	1.2113
期貨合計			55,875,235	1.2113

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	49,520	1,227,192,953	26.6041
2330	台積電	848,000	636,000,000	13.7877
TSLA US	Tesla Inc	95,290	455,711,094	9.8793
7203 JP	Toyota Motor Corp	386,900	286,968,122	6.2211
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	56,600	269,926,876	5.8517
TXN US	Texas Instruments Inc	31,600	164,102,369	3.5575
ETN US	EATON CORP PLC	15,292	150,699,853	3.267
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	66,400	149,434,687	3.2395
6501 JP	Hitachi Ltd	35,800	100,498,308	2.1786
CP CN	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	35,700	98,202,522	2.1289
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	2,500	88,698,877	1.9228
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	32,229	82,730,018	1.7934
GM US	GENERAL MOTORS CO	58,900	81,161,675	1.7594
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	9,300	72,976,245	1.582
F US	FORD MOTOR CO	166,900	65,894,971	1.4285
ENEL IM	Enel SpA	319,563	65,887,338	1.4283
2454	聯發科	63,000	62,559,000	1.3562
IFX GY	Infineon Technologies AG	53,200	55,506,844	1.2033
AAL LN	Anglo American PLC	55,804	49,167,229	1.0658
6902 JP	Denso Corp	81,300	48,273,437	1.0465
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,300	46,532,088	1.0087
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	7,427	41,070,061	0.8903
1211 HK	比亞迪股份	47,000	39,273,761	0.8514
GRMN US	GARMIN LTD	8,500	38,568,491	0.8361
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	73,300	36,993,633	0.8019
6762 JP	TDK Corp	22,400	33,389,057	0.7238
APTV US	APTIV PLC	14,300	32,382,449	0.702
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	2,990	28,213,673	0.6116
2015 HK	理想汽車－Ｗ	58,000	25,605,774	0.5551
051910 KS	LG CHEM LTD	2,729	23,792,266	0.5157
股票合計			4,557,413,671	98.7982

項目	金額
保證金 (TWD)	5,031,853
保證金 (USD)	19,508,458
現金 (KRW)	1,266,295
現金 (TWD)	671,795,166
現金 (USD)	296,205,765
應付受益權單位買回款 (TWD)	1,379,121,463

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37630 CAD 更新時間：20240419
1 USD = 0.9393 EUR 更新時間：20240419
1 USD = 0.8043 GBP 更新時間：20240419
1 USD = 7.83070 HKD 更新時間：20240419
1 USD = 154.430 JPY 更新時間：20240419
1 USD = 1382.08 KRW 更新時間：20240419
1 USD = 32.5220 TWD 更新時間：20240419

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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