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基金淨資產(新台幣)

4,937,052,557
基金在外流通單位數(單位)

203,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

24.27

資料日期：2024/04/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM4F	2024/06小型那斯達克100指數	5	58,095,054	1.1767
期貨合計			58,095,054	1.1767

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	49,220	1,405,784,818	28.4741
2330	台積電	843,000	659,226,000	13.3526
TSLA US	Tesla Inc	94,690	518,760,364	10.5074
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	56,300	288,481,177	5.8431
7203 JP	Toyota Motor Corp	384,600	281,021,500	5.692
TXN US	Texas Instruments Inc	31,400	181,419,275	3.6746
ETN US	EATON CORP PLC	15,192	160,385,927	3.2486
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	65,900	148,133,559	3.0004
6501 JP	Hitachi Ltd	35,400	99,301,358	2.0113
CP CN	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	35,500	94,552,263	1.9151
GM US	GENERAL MOTORS CO	58,400	87,148,881	1.7652
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	31,935	82,987,505	1.6809
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	2,400	81,561,833	1.652
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	9,200	71,861,262	1.4555
F US	FORD MOTOR CO	165,400	68,866,881	1.3948
ENEL IM	Enel SpA	316,642	67,832,122	1.3739
2454	聯發科	63,000	63,315,000	1.2824
IFX GY	Infineon Technologies AG	52,713	60,846,095	1.2324
AAL LN	Anglo American PLC	55,294	59,525,940	1.2056
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,200	47,418,937	0.9604
6902 JP	Denso Corp	80,500	46,201,470	0.9358
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	7,359	43,466,028	0.8804
1211 HK	比亞迪股份	46,500	41,145,528	0.8334
GRMN US	GARMIN LTD	8,400	39,226,919	0.7945
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	73,300	38,750,324	0.7848
6762 JP	TDK Corp	22,100	33,639,661	0.6813
APTV US	APTIV PLC	14,300	33,149,836	0.6714
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	2,940	28,431,515	0.5758
051910 KS	LG CHEM LTD	2,683	23,723,124	0.4805
2015 HK	理想汽車－Ｗ	57,000	23,440,627	0.4747
股票合計			4,879,605,729	98.8349

項目	金額
保證金 (TWD)	5,031,853
保證金 (USD)	21,692,494
現金 (TWD)	95,883,417
現金 (USD)	46,235,632
應付受益權單位買回款 (TWD)	260,672,506

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.36440 CAD 更新時間：20240426
1 USD = 0.9315 EUR 更新時間：20240426
1 USD = 0.7992 GBP 更新時間：20240426
1 USD = 7.82900 HKD 更新時間：20240426
1 USD = 156.380 JPY 更新時間：20240426
1 USD = 1375.13 KRW 更新時間：20240426
1 USD = 32.5540 TWD 更新時間：20240426

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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