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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

2,008,033,047
基金在外流通單位數(單位)

261,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.69

資料日期：2024/04/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM4F	2024/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	27,794,605	1.3841
期貨合計			27,794,605	1.3841

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
SRPT US	SAREPTA THERAPEUTICS INC	27,498	115,271,027	5.7404
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	94,774	110,946,410	5.5251
MRNA US	MODERNA INC	29,086	102,233,084	5.0912
MRK US	MERCK & CO INC	22,443	95,855,956	4.7736
GSK LN	GSK PLC	127,995	86,178,107	4.2916
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,850	81,942,325	4.0807
EXEL US	EXELIXIS INC	105,832	81,652,542	4.0662
SAN FP	SANOFI	24,982	79,647,342	3.9664
INCY US	INCYTE CORP	42,983	72,314,201	3.6012
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	82,200	69,970,033	3.4845
GMAB DC	GENMAB A/S	7,404	67,809,476	3.3769
ROG SE	Roche Holding AG	8,454	66,661,273	3.3197
BNTX US	BIONTECH SE	23,360	66,319,842	3.3027
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	29,903	63,683,901	3.1714
6160 HK	百濟神州	160,540	61,380,872	3.0567
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	158,906	60,214,022	2.9986
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	38,871	57,613,959	2.8691
ACLX US	ARCELLX INC	28,233	47,719,521	2.3764
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	44,322	45,507,753	2.2662
GERN US	GERON CORP	366,317	45,196,067	2.2507
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	55,006	38,284,425	1.9065
DVAX US	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	102,792	37,511,919	1.868
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	13,169	30,253,615	1.5066
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	1,058,486	29,637,285	1.4759
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES CORP	8,541	25,858,065	1.2877
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	105,034	25,131,684	1.2515
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	48,400	23,173,752	1.154
MGNX US	MACROGENICS INC	47,020	22,286,833	1.1098
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	28,733	21,747,447	1.083
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	159,560	21,608,356	1.076
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	38,696	19,588,484	0.9755
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	158,982	19,459,880	0.9691
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	10,942	19,203,058	0.9563
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	70,648	18,927,972	0.9426
DCPH US	DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC	38,655	18,435,192	0.918
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	19,539	16,887,727	0.841
NRIX US	NURIX THERAPEUTICS INC	35,443	14,261,110	0.7102
298380 KS	ABLBIO INC	23,511	13,803,314	0.6874
NVAX US	NOVAVAX INC	88,503	11,783,808	0.5868
EDIT US	EDITAS MEDICINE INC	65,087	11,272,240	0.5613
OABI US	OMNIAB INC	75,684	11,037,900	0.5496
VLA FP	VALNEVA SE	84,193	10,133,175	0.5046
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	12,590	8,508,587	0.4237
199800 KS	TOOLGEN INC	4,618	7,335,624	0.3653
CRBU US	CARIBOU BIOSCIENCES INC	58,188	7,027,675	0.3499
CVAC US	CUREVAC NV	73,902	5,605,527	0.2791
XNCR US	XENCOR INC	8,555	5,564,419	0.2771
QURE US	UNIQURE NV	34,300	5,058,208	0.2518
4565 JP	NXERA PHARMA CO LTD	10,500	3,186,911	0.1587
股票合計			1,980,691,905	98.6363

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	10,217,613
現金 (TWD)	3,567,252
現金 (USD)	21,399,199
應付受益權單位買回款 (TWD)	7,618,064

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.91240 CHF 更新時間：20240426
1 USD = 6.94730 DKK 更新時間：20240426
1 USD = 0.9315 EUR 更新時間：20240426
1 USD = 0.7992 GBP 更新時間：20240426
1 USD = 7.82900 HKD 更新時間：20240426
1 USD = 156.380 JPY 更新時間：20240426
1 USD = 1375.13 KRW 更新時間：20240426
1 USD = 32.5540 TWD 更新時間：20240426

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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