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基金淨資產(新台幣)

2,355,454,518
基金在外流通單位數(單位)

304,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.75

資料日期：2023/05/30

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM3F	2023/06迷你醫療保健精選行業期貨	7	27,456,994	1.1656
期貨合計			27,456,994	1.1656

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
6160 HK	百濟神州	239,600	132,401,479	5.621
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES CORP	74,239	128,281,363	5.4461
SAN FP	SANOFI	40,437	124,879,091	5.3016
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	124,100	123,021,735	5.2228
EXEL US	EXELIXIS INC	208,885	121,636,727	5.164
ROG SE	Roche Holding AG	11,090	108,032,903	4.5864
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4,740	105,789,573	4.4912
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	51,750	102,451,863	4.3495
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	128,445	102,100,982	4.3346
GMAB DC	GENMAB A/S	7,871	95,018,927	4.0339
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	1,514,642	80,265,969	3.4076
MRNA US	MODERNA INC	19,921	78,651,265	3.3391
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	77,585	75,813,020	3.2186
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	284,012	69,250,850	2.94
BNTX US	BIONTECH SE	21,400	68,404,013	2.904
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	54,558	62,754,336	2.6642
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	227,512	61,676,956	2.6184
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	70,928	60,530,488	2.5698
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	25,571	54,462,215	2.3121
950220 KS	NEOIMMUNETECH INC	706,628	48,519,898	2.0598
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	74,834	46,442,304	1.9716
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	87,722	40,817,054	1.7328
XNCR US	XENCOR INC	40,344	33,478,293	1.4213
CVAC US	CUREVAC NV	114,941	31,230,141	1.3258
EDIT US	EDITAS MEDICINE INC	109,481	30,048,453	1.2756
VLA FP	VALNEVA SE	163,936	28,419,166	1.2065
298380 KS	ABLBIO INC	46,678	24,820,622	1.0537
6547	高端疫苗	379,424	23,486,346	0.9971
FATE US	FATE THERAPEUTICS INC	146,603	22,274,086	0.9456
ALLO US	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	128,479	20,425,601	0.8671
4142	國光生	491,000	18,608,900	0.79
MOR GY	MORPHOSYS AG	23,544	18,325,781	0.778
ABUS US	ARBUTUS BIOPHARMA CORP	219,572	16,613,046	0.7053
CHRS US	COHERUS BIOSCIENCES INC	116,812	14,849,468	0.6304
AVIR US	ATEA PHARMACEUTICALS INC	117,026	14,769,130	0.627
MGNX US	MACROGENICS INC	94,829	13,565,425	0.5759
011000 KS	GENEONE LIFE SCIENCE INC	114,851	13,541,836	0.5749
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	15,717	12,806,388	0.5436
NVTA US	INVITAE CORP	381,250	12,262,372	0.5205
CRBU US	CARIBOU BIOSCIENCES INC	81,652	10,855,053	0.4608
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	133,043	10,147,679	0.4308
SANA US	SANA BIOTECHNOLOGY INC	56,291	10,000,974	0.4245
BNGO US	BIONANO GENOMICS INC	466,802	9,860,645	0.4186
NKTX US	NKARTA INC	58,801	8,339,520	0.354
PRME US	PRIME MEDICINE INC	18,969	8,036,038	0.3411
ACET US	ADICET BIO INC	45,321	7,788,211	0.3306
KPTI US	KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	114,435	7,781,928	0.3303
INO US	INOVIO PHARMACEUTICALS INC	394,265	7,126,711	0.3025
OCGN US	OCUGEN INC	345,081	4,844,470	0.2056
SGMO US	SANGAMO THERAPEUTICS INC	87,131	3,056,001	0.1297
股票合計			2,328,565,295	98.8559

項目	金額
保證金 (TWD)	15
保證金 (USD)	10,973,207
現金 (TWD)	23,769,443
現金 (USD)	8,064,118
應付受益權單位買回款 (TWD)	396,179,218

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.90530 CHF 更新時間：20230530
1 USD = 6.96780 DKK 更新時間：20230530
1 USD = 0.9355 EUR 更新時間：20230530
1 USD = 7.83270 HKD 更新時間：20230530
1 USD = 140.350 JPY 更新時間：20230530
1 USD = 1324.96 KRW 更新時間：20230530
1 USD = 30.6320 TWD 更新時間：20230530

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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