富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,359,042,133
基金在外流通單位數(單位)

297,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.93

資料日期：2023/07/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU3F	2023/09迷你醫療保健精選行業期貨	6	25,863,901	1.0963
期貨合計			25,863,901	1.0963

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	1,867,028	143,066,995	6.0646
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES CORP	51,951	102,981,615	4.3653
EXEL US	EXELIXIS INC	157,613	98,254,250	4.165
SAN FP	SANOFI	29,690	97,219,200	4.1211
GMAB DC	GENMAB A/S	7,717	96,670,975	4.0978
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4,088	95,787,034	4.0604
BNTX US	BIONTECH SE	27,972	94,364,244	4.0001
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	94,500	92,102,550	3.9042
6160 HK	百濟神州	174,700	92,013,043	3.9004
ROG SE	Roche Holding AG	9,372	91,056,352	3.8598
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	94,071	90,342,486	3.8296
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	88,880	87,590,254	3.7129
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	362,226	87,365,434	3.7034
MRNA US	MODERNA INC	23,175	86,362,038	3.6608
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	108,917	85,479,254	3.6234
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	343,703	77,716,747	3.2944
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	41,322	73,827,143	3.1295
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	32,212	68,800,131	2.9164
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	44,863	59,681,957	2.5299
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	94,283	58,923,056	2.4977
CVAC US	CUREVAC NV	184,778	50,427,663	2.1376
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	110,831	49,216,356	2.0862
VLA FP	VALNEVA SE	205,870	48,045,703	2.0366
EDIT US	EDITAS MEDICINE INC	135,434	36,876,152	1.5631
6547	高端疫苗	494,424	28,874,362	1.2239
298380 KS	ABLBIO INC	57,903	27,255,082	1.1553
4142	國光生	702,000	24,780,600	1.0504
XNCR US	XENCOR INC	32,196	24,256,658	1.0282
FATE US	FATE THERAPEUTICS INC	183,077	24,205,535	1.026
ALLO US	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	152,416	23,550,192	0.9982
CRBU US	CARIBOU BIOSCIENCES INC	106,236	22,787,213	0.9659
CHRS US	COHERUS BIOSCIENCES INC	149,257	22,452,723	0.9517
NVTA US	INVITAE CORP	501,662	22,371,667	0.9483
MOR GY	MORPHOSYS AG	18,683	17,323,617	0.7343
MGNX US	MACROGENICS INC	116,069	17,022,836	0.7215
ABUS US	ARBUTUS BIOPHARMA CORP	244,750	16,679,431	0.707
AVIR US	ATEA PHARMACEUTICALS INC	145,480	15,533,918	0.6584
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	215,179	15,475,124	0.6559
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	13,175	14,208,549	0.6023
011000 KS	GENEONE LIFE SCIENCE INC	141,864	14,112,216	0.5982
KPTI US	KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	205,336	11,607,439	0.492
BNGO US	BIONANO GENOMICS INC	595,092	10,895,608	0.4618
SANA US	SANA BIOTECHNOLOGY INC	45,878	8,385,448	0.3554
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,595	7,268,053	0.308
股票合計			2,333,216,903	98.9029

項目	金額
保證金 (TWD)	15
保證金 (USD)	9,818,967
現金 (TWD)	5,868,577
現金 (USD)	40,003,547
應付受益權單位買回款 (TWD)	325,072,011

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.87080 CHF 更新時間：20230728
1 USD = 6.78640 DKK 更新時間：20230728
1 USD = 0.9107 EUR 更新時間：20230728
1 USD = 7.79920 HKD 更新時間：20230728
1 USD = 139.330 JPY 更新時間：20230728
1 USD = 1277.01 KRW 更新時間：20230728
1 USD = 31.4050 TWD 更新時間：20230728

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告

基金資產

00897 富邦基因免疫生技

期貨

股票

特別注意事項