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基金淨資產(新台幣)

2,171,904,572
基金在外流通單位數(單位)

265,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.18

資料日期：2024/03/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM4F	2024/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	29,018,774	1.336
期貨合計			29,018,774	1.336

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
SRPT US	SAREPTA THERAPEUTICS INC	27,984	115,937,123	5.338
MRNA US	MODERNA INC	29,600	100,939,941	4.6475
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	96,449	99,479,857	4.5803
MRK US	MERCK & CO INC	22,840	96,445,643	4.4406
GSK LN	GSK PLC	130,257	89,947,181	4.1413
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,900	89,324,654	4.1127
EXEL US	EXELIXIS INC	107,703	81,790,462	3.7658
SAN FP	SANOFI	25,423	80,057,375	3.686
INCY US	INCYTE CORP	43,743	79,750,222	3.6719
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	161,714	76,696,041	3.5312
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	83,700	74,388,917	3.425
GMAB DC	GENMAB A/S	7,535	72,895,281	3.3562
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	30,431	71,334,722	3.2844
BNTX US	BIONTECH SE	23,773	70,182,282	3.2313
ROG SE	Roche Holding AG	8,604	69,831,947	3.2152
ACLX US	ARCELLX INC	28,732	63,949,935	2.9444
6160 HK	百濟神州	163,440	63,579,178	2.9273
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	39,558	62,309,326	2.8688
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	55,978	59,188,119	2.7251
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	45,105	49,524,777	2.2802
DVAX US	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	104,608	41,544,525	1.9128
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	1,077,191	39,987,829	1.8411
GERN US	GERON CORP	373,970	39,493,700	1.8183
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	13,402	31,351,918	1.4435
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	29,241	29,813,648	1.3726
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	162,380	26,398,142	1.2154
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES CORP	8,692	26,386,389	1.2148
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	49,200	25,770,005	1.1865
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	11,135	24,288,289	1.1182
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	39,379	23,792,704	1.0954
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	161,791	23,454,689	1.0799
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	71,896	23,307,264	1.0731
MGNX US	MACROGENICS INC	47,851	22,541,144	1.0378
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	19,884	21,488,789	0.9893
DCPH US	DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC	39,462	19,864,834	0.9146
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	107,228	18,427,211	0.8484
NRIX US	NURIX THERAPEUTICS INC	36,183	17,021,547	0.7837
EDIT US	EDITAS MEDICINE INC	66,447	15,778,162	0.7264
298380 KS	ABLBIO INC	24,003	14,295,166	0.6581
NVAX US	NOVAVAX INC	90,352	13,821,105	0.6363
OABI US	OMNIAB INC	77,265	13,401,679	0.617
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	12,853	11,315,460	0.5209
VLA FP	VALNEVA SE	85,952	10,822,395	0.4982
CRBU US	CARIBOU BIOSCIENCES INC	59,404	9,771,381	0.4498
199800 KS	TOOLGEN INC	4,713	7,641,837	0.3518
CVAC US	CUREVAC NV	75,410	7,312,211	0.3366
XNCR US	XENCOR INC	8,729	6,181,915	0.2846
QURE US	UNIQURE NV	34,999	5,824,197	0.2681
4565 JP	SOSEI GROUP CORP	10,700	3,667,669	0.1688
股票合計			2,142,318,787	98.6352

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	11,739,825
現金 (TWD)	2,539,413
現金 (USD)	13,801,872
應付受益權單位買回款 (TWD)	91,474,473

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.90570 CHF 更新時間：20240328
1 USD = 6.89380 DKK 更新時間：20240328
1 USD = 0.9244 EUR 更新時間：20240328
1 USD = 0.7918 GBP 更新時間：20240328
1 USD = 7.82350 HKD 更新時間：20240328
1 USD = 151.340 JPY 更新時間：20240328
1 USD = 1346.05 KRW 更新時間：20240328
1 USD = 32.0020 TWD 更新時間：20240328

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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