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基金淨資產(新台幣)

1,965,100,164
基金在外流通單位數(單位)

262,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.50

資料日期：2024/04/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM4F	2024/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	27,352,072	1.3918
期貨合計			27,352,072	1.3918

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	95,210	110,371,604	5.6165
SRPT US	SAREPTA THERAPEUTICS INC	27,625	104,169,972	5.301
MRNA US	MODERNA INC	29,220	96,429,156	4.907
MRK US	MERCK & CO INC	22,546	91,349,435	4.6485
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,863	82,809,848	4.214
GSK LN	GSK PLC	128,585	82,155,689	4.1807
EXEL US	EXELIXIS INC	106,320	77,362,840	3.9368
SAN FP	SANOFI	25,097	73,946,361	3.7629
INCY US	INCYTE CORP	43,181	73,793,664	3.7552
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	82,600	70,829,718	3.6043
GMAB DC	GENMAB A/S	7,438	68,737,671	3.4979
ROG SE	Roche Holding AG	8,493	66,467,460	3.3823
BNTX US	BIONTECH SE	23,467	65,424,686	3.3293
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	30,041	64,303,981	3.2723
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	159,638	60,532,955	3.0804
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	39,050	53,657,604	2.7305
6160 HK	百濟神州	161,340	52,795,223	2.6866
ACLX US	ARCELLX INC	28,363	50,012,280	2.545
GERN US	GERON CORP	368,005	44,410,998	2.2599
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	55,259	43,462,626	2.2117
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	44,526	40,855,251	2.079
DVAX US	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	103,265	37,887,346	1.928
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	1,063,361	31,809,922	1.6187
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	13,230	31,041,709	1.5796
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES CORP	8,580	24,678,402	1.2558
MGNX US	MACROGENICS INC	47,237	24,559,876	1.2498
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	48,600	23,456,629	1.1936
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	160,295	23,337,830	1.1876
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	28,865	23,141,998	1.1776
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	159,714	20,204,483	1.0281
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	10,992	19,972,471	1.0163
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	38,874	18,664,704	0.9498
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	70,973	18,278,234	0.9301
DCPH US	DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC	38,833	17,878,613	0.9098
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	105,517	16,762,234	0.8529
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	19,629	16,715,218	0.8506
NRIX US	NURIX THERAPEUTICS INC	35,606	16,634,830	0.8465
298380 KS	ABLBIO INC	23,620	12,631,613	0.6427
EDIT US	EDITAS MEDICINE INC	65,387	11,741,197	0.5974
OABI US	OMNIAB INC	76,033	11,291,270	0.5745
NVAX US	NOVAVAX INC	88,911	11,190,078	0.5694
VLA FP	VALNEVA SE	84,581	10,818,749	0.5505
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	12,648	8,724,430	0.4439
CRBU US	CARIBOU BIOSCIENCES INC	58,456	7,394,926	0.3763
199800 KS	TOOLGEN INC	4,618	6,603,827	0.336
CVAC US	CUREVAC NV	73,902	5,834,102	0.2968
XNCR US	XENCOR INC	8,555	5,245,142	0.2669
QURE US	UNIQURE NV	34,300	5,226,886	0.2659
4565 JP	NXERA PHARMA CO LTD	10,500	3,327,148	0.1693
股票合計			1,938,932,889	98.6662

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	9,883,066
現金 (TWD)	3,562,417
現金 (USD)	12,456,242
應付受益權單位買回款 (TWD)	100,975,988

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.90950 CHF 更新時間：20240418
1 USD = 6.98270 DKK 更新時間：20240418
1 USD = 0.9359 EUR 更新時間：20240418
1 USD = 0.8019 GBP 更新時間：20240418
1 USD = 7.83070 HKD 更新時間：20240418
1 USD = 154.280 JPY 更新時間：20240418
1 USD = 1373.33 KRW 更新時間：20240418
1 USD = 32.3540 TWD 更新時間：20240418

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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