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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,960,208,582
基金在外流通單位數(單位)

262,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.48

資料日期：2024/04/19

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM4F	2024/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	27,591,664	1.4075
期貨合計			27,591,664	1.4075

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	95,210	108,126,974	5.516
SRPT US	SAREPTA THERAPEUTICS INC	27,625	103,875,349	5.2991
MRNA US	MODERNA INC	29,220	96,369,197	4.9162
MRK US	MERCK & CO INC	22,546	92,227,055	4.7049
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,863	83,503,346	4.2599
GSK LN	GSK PLC	128,585	83,136,542	4.2412
EXEL US	EXELIXIS INC	106,320	77,868,284	3.9724
SAN FP	SANOFI	25,097	75,501,454	3.8517
INCY US	INCYTE CORP	43,181	73,516,805	3.7504
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	82,600	70,780,449	3.6108
GMAB DC	GENMAB A/S	7,438	69,232,224	3.5318
ROG SE	Roche Holding AG	8,493	67,517,165	3.4443
BNTX US	BIONTECH SE	23,467	66,252,851	3.3798
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	30,041	65,224,079	3.3274
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	159,638	58,718,659	2.9955
6160 HK	百濟神州	161,340	51,595,216	2.6321
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	39,050	50,926,362	2.598
ACLX US	ARCELLX INC	28,363	47,643,070	2.4305
GERN US	GERON CORP	368,005	44,162,875	2.2529
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	55,259	42,951,483	2.1911
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	44,526	40,473,684	2.0647
DVAX US	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	103,265	39,628,935	2.0216
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	13,230	31,181,381	1.5907
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	1,063,361	29,910,514	1.5258
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES CORP	8,580	24,234,517	1.2363
MGNX US	MACROGENICS INC	47,237	23,980,733	1.2233
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	28,865	23,703,375	1.2092
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	160,295	23,094,095	1.1781
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	48,600	22,905,613	1.1685
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	159,714	20,101,627	1.0254
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	10,992	19,679,374	1.0039
DCPH US	DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC	38,833	18,527,137	0.9451
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	38,874	18,445,556	0.9409
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	70,973	18,350,062	0.9361
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	105,517	18,084,657	0.9225
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	19,629	16,584,965	0.846
NRIX US	NURIX THERAPEUTICS INC	35,606	15,736,925	0.8028
298380 KS	ABLBIO INC	23,620	12,477,866	0.6365
EDIT US	EDITAS MEDICINE INC	65,387	11,674,573	0.5955
OABI US	OMNIAB INC	76,033	11,547,720	0.5891
NVAX US	NOVAVAX INC	88,911	11,479,508	0.5856
VLA FP	VALNEVA SE	84,581	10,723,952	0.547
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	12,648	8,872,566	0.4526
CRBU US	CARIBOU BIOSCIENCES INC	58,456	7,319,258	0.3733
199800 KS	TOOLGEN INC	4,618	6,639,558	0.3387
CVAC US	CUREVAC NV	73,902	5,864,395	0.2991
QURE US	UNIQURE NV	34,300	5,209,406	0.2657
XNCR US	XENCOR INC	8,555	5,113,789	0.2608
4565 JP	NXERA PHARMA CO LTD	10,500	3,206,290	0.1635
股票合計			1,933,881,470	98.6543

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	10,031,950
現金 (TWD)	3,562,417
現金 (USD)	12,520,922
應付受益權單位買回款 (TWD)	100,991,327

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.90860 CHF 更新時間：20240419
1 USD = 7.00900 DKK 更新時間：20240419
1 USD = 0.9393 EUR 更新時間：20240419
1 USD = 0.8043 GBP 更新時間：20240419
1 USD = 7.83070 HKD 更新時間：20240419
1 USD = 154.430 JPY 更新時間：20240419
1 USD = 1382.08 KRW 更新時間：20240419
1 USD = 32.5220 TWD 更新時間：20240419

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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