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基金淨資產(新台幣)

1,978,180,762
基金在外流通單位數(單位)

261,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.58

資料日期：2024/04/25

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM4F	2024/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	27,829,859	1.4068
期貨合計			27,829,859	1.4068

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
SRPT US	SAREPTA THERAPEUTICS INC	27,498	114,172,308	5.7715
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	94,774	109,133,274	5.5168
MRNA US	MODERNA INC	29,086	100,658,640	5.0884
MRK US	MERCK & CO INC	22,443	95,619,680	4.8337
GSK LN	GSK PLC	127,995	85,546,764	4.3245
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,850	82,735,310	4.1823
EXEL US	EXELIXIS INC	105,832	81,163,967	4.1029
SAN FP	SANOFI	24,982	79,979,212	4.043
INCY US	INCYTE CORP	42,983	71,700,361	3.6245
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	82,200	70,390,579	3.5583
GMAB DC	GENMAB A/S	7,404	66,440,390	3.3586
ROG SE	Roche Holding AG	8,454	66,033,318	3.338
BNTX US	BIONTECH SE	23,360	66,018,608	3.3373
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	29,903	63,614,001	3.2157
6160 HK	百濟神州	160,540	60,144,987	3.0404
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	158,906	59,768,236	3.0213
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	38,871	55,997,975	2.8307
ACLX US	ARCELLX INC	28,233	47,279,782	2.39
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	44,322	44,897,763	2.2696
GERN US	GERON CORP	366,317	42,504,157	2.1486
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	55,006	38,724,708	1.9575
DVAX US	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	102,792	37,422,847	1.8917
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	13,169	30,204,016	1.5268
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	1,058,486	26,830,054	1.3562
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES CORP	8,541	25,257,128	1.2767
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	48,400	22,998,259	1.1625
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	28,733	22,035,719	1.1139
MGNX US	MACROGENICS INC	47,020	22,022,354	1.1132
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	159,560	21,634,243	1.0936
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	10,942	19,161,870	0.9686
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	158,982	18,809,572	0.9508
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	38,696	18,577,752	0.9391
DCPH US	DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC	38,655	17,865,133	0.9031
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	70,648	17,569,069	0.8881
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	105,034	17,493,437	0.8843
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	19,539	16,665,962	0.8424
NRIX US	NURIX THERAPEUTICS INC	35,443	14,278,194	0.7217
298380 KS	ABLBIO INC	23,511	13,827,695	0.699
NVAX US	NOVAVAX INC	88,503	11,394,084	0.5759
EDIT US	EDITAS MEDICINE INC	65,087	11,073,606	0.5597
OABI US	OMNIAB INC	75,684	10,927,785	0.5524
VLA FP	VALNEVA SE	84,193	10,137,968	0.5124
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	12,590	8,215,125	0.4152
199800 KS	TOOLGEN INC	4,618	7,392,387	0.3736
CRBU US	CARIBOU BIOSCIENCES INC	58,188	7,130,921	0.3604
CVAC US	CUREVAC NV	73,902	5,564,069	0.2812
XNCR US	XENCOR INC	8,555	5,361,960	0.271
QURE US	UNIQURE NV	34,300	5,075,447	0.2565
4565 JP	NXERA PHARMA CO LTD	10,500	3,286,624	0.1661
股票合計			1,950,737,300	98.6097

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	10,231,809
現金 (TWD)	3,567,252
現金 (USD)	21,424,835
應付受益權單位買回款 (TWD)	100,991,327

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.91300 CHF 更新時間：20240425
1 USD = 6.95730 DKK 更新時間：20240425
1 USD = 0.9327 EUR 更新時間：20240425
1 USD = 0.8000 GBP 更新時間：20240425
1 USD = 7.82980 HKD 更新時間：20240425
1 USD = 155.670 JPY 更新時間：20240425
1 USD = 1374.35 KRW 更新時間：20240425
1 USD = 32.5930 TWD 更新時間：20240425

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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