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基金淨資產(新台幣)

2,062,765,014
基金在外流通單位數(單位)

254,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.12

資料日期：2024/05/09

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM4F	2024/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	28,294,147	1.3716
期貨合計			28,294,147	1.3716

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
SRPT US	SAREPTA THERAPEUTICS INC	26,737	114,739,566	5.5624
MRNA US	MODERNA INC	28,281	112,549,769	5.4562
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	92,150	111,940,655	5.4267
MRK US	MERCK & CO INC	21,822	92,182,031	4.4688
GSK LN	GSK PLC	124,452	89,701,380	4.3485
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,771	87,006,674	4.2179
SAN FP	SANOFI	24,290	78,826,793	3.8214
EXEL US	EXELIXIS INC	102,903	72,631,934	3.521
INCY US	INCYTE CORP	41,793	72,526,716	3.5159
BNTX US	BIONTECH SE	22,713	67,824,430	3.288
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	79,900	67,721,400	3.283
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	154,507	67,407,951	3.2678
GMAB DC	GENMAB A/S	7,199	67,335,877	3.2643
ROG SE	Roche Holding AG	8,220	65,241,964	3.1628
6160 HK	百濟神州	156,140	64,761,099	3.1395
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	29,075	60,905,771	2.9526
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	43,095	60,388,093	2.9275
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	37,795	52,654,828	2.5526
ACLX US	ARCELLX INC	27,452	46,953,983	2.2762
GERN US	GERON CORP	356,177	44,826,856	2.1731
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	53,483	39,103,025	1.8956
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	12,805	35,770,440	1.7341
DVAX US	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	99,946	35,693,852	1.7303
DCPH US	DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC	37,585	30,929,700	1.4994
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	1,029,185	30,712,980	1.4889
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES CORP	8,304	29,182,121	1.4147
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	155,143	26,872,875	1.3027
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	102,126	26,700,048	1.2943
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	27,938	23,235,606	1.1264
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	47,000	22,252,436	1.0787
MGNX US	MACROGENICS INC	45,718	21,754,947	1.0546
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	68,692	21,301,233	1.0326
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	154,581	19,805,869	0.9601
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	37,624	19,709,616	0.9554
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	10,639	18,479,957	0.8958
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	18,998	16,509,020	0.8003
NRIX US	NURIX THERAPEUTICS INC	34,462	15,593,922	0.7559
298380 KS	ABLBIO INC	22,861	13,533,176	0.656
NVAX US	NOVAVAX INC	86,053	12,477,116	0.6048
EDIT US	EDITAS MEDICINE INC	63,286	11,413,612	0.5533
OABI US	OMNIAB INC	73,589	10,908,619	0.5288
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	12,242	9,871,751	0.4785
VLA FP	VALNEVA SE	81,863	9,283,157	0.45
CVAC US	CUREVAC NV	71,527	6,913,961	0.3351
199800 KS	TOOLGEN INC	4,470	6,763,521	0.3278
CRBU US	CARIBOU BIOSCIENCES INC	56,578	6,698,555	0.3247
XNCR US	XENCOR INC	8,280	6,322,334	0.3064
QURE US	UNIQURE NV	33,197	5,459,432	0.2646
4565 JP	NXERA PHARMA CO LTD	10,300	3,326,854	0.1612
股票合計			2,034,707,505	98.6372

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	10,780,326
現金 (TWD)	30,471,114
現金 (USD)	13,653,728
應付受益權單位買回款 (TWD)	93,357,924

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.90850 CHF 更新時間：20240509
1 USD = 6.94620 DKK 更新時間：20240509
1 USD = 0.9314 EUR 更新時間：20240509
1 USD = 0.8013 GBP 更新時間：20240509
1 USD = 7.81670 HKD 更新時間：20240509
1 USD = 155.760 JPY 更新時間：20240509
1 USD = 1369.86 KRW 更新時間：20240509
1 USD = 32.4370 TWD 更新時間：20240509

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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