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基金淨資產(新台幣)

3,065,109,025
基金在外流通單位數(單位)

231,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.26

資料日期：2024/03/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM4F	2024/06小型那斯達克100指數	3	35,474,217	1.1573
期貨合計			35,474,217	1.1573

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	15,022	434,372,053	14.1715
META US	META PLATFORMS INC	22,808	354,425,627	11.5632
AMZN US	Amazon.com Inc	44,795	258,580,067	8.4362
AAPL US	APPLE INC	39,148	214,832,596	7.0089
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	32,140	185,641,957	6.0566
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	38,211	184,561,494	6.0213
MSFT US	Microsoft Corp	12,738	171,502,921	5.5953
CEVA US	CEVA INC	157,097	114,172,668	3.7249
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	606,832	103,896,132	3.3896
RBLX US	ROBLOX CORP	78,663	96,113,313	3.1357
2498	宏達電	1,946,000	92,726,900	3.0252
SNAP US	SNAP INC	208,371	76,551,955	2.4975
005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	38,545	74,044,932	2.4157
IMMR US	IMMERSION CORP	304,433	72,873,637	2.3775
QCOM US	QUALCOMM Inc	13,383	72,508,272	2.3656
FUBO US	FUBOTV INC	1,235,263	62,458,800	2.0377
AMBA US	AMBARELLA INC	37,072	60,232,419	1.965
MVIS US	MICROVISION INC	943,604	55,562,876	1.8127
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	156,722	51,809,262	1.6902
U US	UNITY SOFTWARE INC	52,147	44,557,181	1.4536
VUZI US	VUZIX CORP	1,150,588	44,553,552	1.4535
017670 KS	SK TELECOM CO LTD	33,183	42,049,301	1.3718
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	28,651	39,596,282	1.2918
3059	華晶科	794,000	28,822,200	0.9403
2382 HK	舜宇光學科技	161,000	26,309,870	0.8583
PTC US	PTC INC	3,412	20,630,515	0.673
6740 JP	JAPAN DISPLAY INC	2,396,300	12,161,183	0.3967
NOD NO	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	44,923	11,421,456	0.3726
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,602	10,669,503	0.348
NTES US	NETEASE INC	2,237	7,407,260	0.2416
股票合計			3,025,046,184	98.6915

項目	金額
保證金 (TWD)	500,407
保證金 (USD)	11,335,785
現金 (TWD)	114,449,789
現金 (USD)	9,616,800
應付受益權單位買回款 (TWD)	811,336,371

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5323 AUD 更新時間：20240328
1 USD = 0.9244 EUR 更新時間：20240328
1 USD = 0.7918 GBP 更新時間：20240328
1 USD = 7.82350 HKD 更新時間：20240328
1 USD = 151.340 JPY 更新時間：20240328
1 USD = 1346.05 KRW 更新時間：20240328
1 USD = 10.7997 NOK 更新時間：20240328
1 USD = 10.6197 SEK 更新時間：20240328
1 USD = 32.0020 TWD 更新時間：20240328

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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