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基金淨資產(新台幣)

2,876,844,528
基金在外流通單位數(單位)

225,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.75

資料日期：2024/04/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM4F	2024/06小型那斯達克100指數	3	34,063,424	1.184
期貨合計			34,063,424	1.184

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	14,668	401,821,871	13.9674
META US	META PLATFORMS INC	22,271	361,574,968	12.5684
AMZN US	Amazon.com Inc	43,740	253,625,685	8.8161
AAPL US	APPLE INC	38,226	206,589,060	7.181
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	37,311	188,329,046	6.5463
MSFT US	Microsoft Corp	12,438	162,685,950	5.655
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	31,383	157,462,895	5.4734
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	592,537	95,279,582	3.3119
CEVA US	CEVA INC	153,397	95,091,205	3.3053
RBLX US	ROBLOX CORP	76,810	88,345,687	3.0709
2498	宏達電	1,887,000	81,612,750	2.8368
SNAP US	SNAP INC	203,463	76,558,452	2.6611
005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	37,287	69,923,569	2.4305
IMMR US	IMMERSION CORP	299,096	68,706,359	2.3882
QCOM US	QUALCOMM Inc	13,068	68,257,167	2.3726
FUBO US	FUBOTV INC	1,206,165	54,633,967	1.899
AMBA US	AMBARELLA INC	36,198	49,703,609	1.7277
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	153,030	49,511,326	1.721
VUZI US	VUZIX CORP	1,123,485	45,800,034	1.592
MVIS US	MICROVISION INC	921,376	43,522,890	1.5128
017670 KS	SK TELECOM CO LTD	32,453	38,762,867	1.3474
U US	UNITY SOFTWARE INC	50,918	38,598,605	1.3416
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	27,869	36,201,193	1.2583
3059	華晶科	771,000	29,567,850	1.0277
2382 HK	舜宇光學科技	157,200	24,356,294	0.8466
PTC US	PTC INC	3,331	18,935,395	0.6582
NOD NO	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	43,565	11,668,297	0.4055
6740 JP	JAPAN DISPLAY INC	2,332,700	10,272,982	0.357
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,517	9,472,936	0.3292
NTES US	NETEASE INC	2,184	6,536,155	0.2271
股票合計			2,843,408,646	98.836

項目	金額
保證金 (TWD)	500,409
保證金 (USD)	9,554,259
現金 (TWD)	180,034,037
現金 (USD)	146,618,180
應付受益權單位買回款 (TWD)	686,106,632

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9359 EUR 更新時間：20240418
1 USD = 7.83070 HKD 更新時間：20240418
1 USD = 154.280 JPY 更新時間：20240418
1 USD = 1373.33 KRW 更新時間：20240418
1 USD = 10.9805 NOK 更新時間：20240418
1 USD = 32.3540 TWD 更新時間：20240418

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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