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基金淨資產(新台幣)

2,784,814,804
基金在外流通單位數(單位)

225,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.34

資料日期：2024/04/19

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM4F	2024/06小型那斯達克100指數	3	33,525,141	1.2038
期貨合計			33,525,141	1.2038

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	14,668	363,498,914	13.0528
META US	META PLATFORMS INC	22,271	348,437,780	12.512
AMZN US	Amazon.com Inc	43,740	248,413,320	8.9202
AAPL US	APPLE INC	38,226	205,125,685	7.3658
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	37,311	186,977,173	6.7141
MSFT US	Microsoft Corp	12,438	161,447,486	5.7974
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	31,383	149,666,345	5.3743
CEVA US	CEVA INC	153,397	93,090,583	3.3427
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	592,537	93,076,458	3.3422
RBLX US	ROBLOX CORP	76,810	88,279,843	3.17
2498	宏達電	1,887,000	78,216,150	2.8086
SNAP US	SNAP INC	203,463	73,845,985	2.6517
IMMR US	IMMERSION CORP	299,096	69,744,024	2.5044
005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	37,287	68,086,848	2.4449
QCOM US	QUALCOMM Inc	13,068	66,992,355	2.4056
FUBO US	FUBOTV INC	1,206,165	52,956,313	1.9016
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	153,030	49,021,890	1.7603
AMBA US	AMBARELLA INC	36,198	48,254,713	1.7327
VUZI US	VUZIX CORP	1,123,485	44,210,955	1.5875
MVIS US	MICROVISION INC	921,376	41,950,987	1.5064
017670 KS	SK TELECOM CO LTD	32,453	38,259,267	1.3738
U US	UNITY SOFTWARE INC	50,918	37,904,815	1.3611
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	27,869	35,421,706	1.2719
3059	華晶科	771,000	28,796,850	1.034
2382 HK	舜宇光學科技	157,200	23,274,949	0.8357
PTC US	PTC INC	3,331	19,106,300	0.686
NOD NO	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	43,565	11,401,050	0.4094
6740 JP	JAPAN DISPLAY INC	2,332,700	9,825,043	0.3528
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,517	9,381,437	0.3368
NTES US	NETEASE INC	2,184	6,641,832	0.2385
股票合計			2,751,307,056	98.7952

項目	金額
保證金 (TWD)	500,409
保證金 (USD)	8,888,712
現金 (KRW)	313,240
現金 (TWD)	306,441,676
現金 (USD)	95,614,508
應付受益權單位買回款 (TWD)	672,773,062

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9393 EUR 更新時間：20240419
1 USD = 7.83070 HKD 更新時間：20240419
1 USD = 154.430 JPY 更新時間：20240419
1 USD = 1382.08 KRW 更新時間：20240419
1 USD = 11.0477 NOK 更新時間：20240419
1 USD = 32.5220 TWD 更新時間：20240419

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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