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基金淨資產(新台幣)

2,877,175,734
基金在外流通單位數(單位)

221,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.98

資料日期：2024/04/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM4F	2024/06小型那斯達克100指數	3	34,857,032	1.2115
期貨合計			34,857,032	1.2115

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	14,399	411,253,466	14.2936
META US	META PLATFORMS INC	21,862	315,487,519	10.9651
AMZN US	Amazon.com Inc	42,936	251,061,797	8.7259
AAPL US	APPLE INC	37,524	206,809,481	7.1879
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	36,626	205,019,906	7.1257
MSFT US	Microsoft Corp	12,210	161,505,837	5.6133
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	30,807	157,855,055	5.4864
CEVA US	CEVA INC	150,579	97,940,937	3.404
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	581,653	95,433,064	3.3169
SNAP US	SNAP INC	199,725	94,601,883	3.288
RBLX US	ROBLOX CORP	75,399	88,387,951	3.072
2498	宏達電	1,856,000	78,044,800	2.7125
QCOM US	QUALCOMM Inc	12,828	69,180,065	2.4044
IMMR US	IMMERSION CORP	293,601	68,721,207	2.3884
005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	37,054	67,280,788	2.3384
FUBO US	FUBOTV INC	1,184,009	53,576,478	1.8621
AMBA US	AMBARELLA INC	35,533	49,843,982	1.7323
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	150,219	49,489,120	1.72
VUZI US	VUZIX CORP	1,102,847	47,390,747	1.6471
MVIS US	MICROVISION INC	904,451	44,165,247	1.535
U US	UNITY SOFTWARE INC	49,983	39,263,047	1.3646
017670 KS	SK TELECOM CO LTD	32,250	39,165,861	1.3612
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	27,435	37,070,581	1.2884
3059	華晶科	758,000	29,599,900	1.0287
2382 HK	舜宇光學科技	154,400	24,492,883	0.8512
PTC US	PTC INC	3,270	19,266,671	0.6696
NOD NO	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	42,828	14,821,726	0.5151
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,453	9,951,566	0.3458
6740 JP	JAPAN DISPLAY INC	2,301,700	9,583,008	0.333
NTES US	NETEASE INC	2,144	6,699,697	0.2328
股票合計			2,842,964,270	98.8094

項目	金額
保證金 (TWD)	500,409
保證金 (USD)	10,196,362
現金 (TWD)	176,103,469
現金 (USD)	26,838,399
應付受益權單位買回款 (TWD)	298,054,098

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9315 EUR 更新時間：20240426
1 USD = 7.82900 HKD 更新時間：20240426
1 USD = 156.380 JPY 更新時間：20240426
1 USD = 1375.13 KRW 更新時間：20240426
1 USD = 10.9493 NOK 更新時間：20240426
1 USD = 32.5540 TWD 更新時間：20240426

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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