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基金淨資產(新台幣)

2,894,970,662
基金在外流通單位數(單位)

216,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.39

資料日期：2024/05/09

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM4F	2024/06小型那斯達克100指數	7	82,715,321	2.8572
期貨合計			82,715,321	2.8572

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	13,962	401,922,201	13.8834
META US	META PLATFORMS INC	21,198	326,898,567	11.2919
AMZN US	Amazon.com Inc	41,633	255,910,204	8.8398
AAPL US	APPLE INC	36,385	217,833,251	7.5245
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	35,514	195,788,416	6.763
MSFT US	Microsoft Corp	11,839	158,339,803	5.4694
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	29,871	147,654,576	5.1003
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	563,994	104,277,359	3.602
SNAP US	SNAP INC	193,662	103,964,026	3.5911
CEVA US	CEVA INC	133,842	87,914,018	3.0367
IMMR US	IMMERSION CORP	284,688	74,614,151	2.5773
QCOM US	QUALCOMM Inc	12,438	72,839,117	2.516
RBLX US	ROBLOX CORP	73,110	72,140,089	2.4919
005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	35,975	67,892,784	2.3451
2498	宏達電	1,602,000	66,643,200	2.302
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	148,555	59,751,613	2.0639
AMBA US	AMBARELLA INC	34,455	51,745,659	1.7874
FUBO US	FUBOTV INC	1,169,725	50,463,352	1.7431
MVIS US	MICROVISION INC	876,992	46,084,123	1.5918
017670 KS	SK TELECOM CO LTD	31,310	38,404,076	1.3265
U US	UNITY SOFTWARE INC	48,465	37,980,951	1.3119
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	26,714	34,977,812	1.2082
2382 HK	舜宇光學科技	149,600	26,632,143	0.9199
VUZI US	VUZIX CORP	685,042	25,998,227	0.898
3059	華晶科	636,000	24,549,600	0.848
PTC US	PTC INC	3,171	18,514,391	0.6395
NOD NO	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	41,867	16,415,115	0.567
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,415	11,495,955	0.3971
6740 JP	JAPAN DISPLAY INC	2,234,800	8,842,540	0.3054
NTES US	NETEASE INC	2,079	6,641,823	0.2294
股票合計			2,813,129,142	97.1715

項目	金額
保證金 (TWD)	500,409
保證金 (USD)	10,914,947
現金 (TWD)	40,734,173
現金 (USD)	44,848,422
應付受益權單位買回款 (TWD)	154,645,304

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9314 EUR 更新時間：20240509
1 USD = 7.81670 HKD 更新時間：20240509
1 USD = 155.760 JPY 更新時間：20240509
1 USD = 1369.86 KRW 更新時間：20240509
1 USD = 10.9205 NOK 更新時間：20240509
1 USD = 32.4370 TWD 更新時間：20240509

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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