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【ETF交易提醒事項】
陸港股交易之熱絡，導致部分ETF商品價格波動較大！

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富邦上証(006205)、富邦恒生國企(00700)、富邦深100(00639)、富邦中証500(00783)、富邦恒生國企正2(00665L)、富邦恒生國企反1(00666R)、富邦上証+R(00625K)、富邦上証正2(00633L)、富邦上証反1(00634R)

由於陸港股交易之熱絡，導致部分ETF商品價格波動較大，

有買進計畫的投資人，請留意ETF溢價率偏高有買貴的風險，以及未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

582,777,091
基金在外流通單位數(單位)

42,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.74

資料日期：2024/10/17

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
823 HK	領展房產基金	193,300	30,312,108	5.2013
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	106,054	28,613,965	4.9099
AGR LN	ASSURA PLC	1,395,203	24,172,198	4.1477
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	555,766	23,120,643	3.9673
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	613,500	21,628,979	3.7113
KREIT SP	KEPPEL REIT	933,400	21,366,745	3.6663
SUN SP	SUNTEC REIT	673,900	20,953,575	3.5954
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	34,038	20,841,464	3.5762
COV FP	COVIVIO	10,190	19,610,041	3.3649
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	42,103	19,523,934	3.3501
FLT SP	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	708,000	19,413,786	3.3312
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	70,992	19,264,307	3.3056
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	13,885	18,190,973	3.1214
EPR US	EPR PROPERTIES	11,519	18,062,070	3.0993
SBRA US	SABRA HEALTH CARE REIT INC	30,753	18,018,760	3.0918
COL SQ	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	84,271	17,820,077	3.0577
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	312,300	17,432,746	2.9913
COFB BB	COFINIMMO	7,759	17,395,530	2.9849
144 HK	招商局港口	315,000	17,282,205	2.9654
152 HK	深圳國際	629,000	17,280,798	2.9652
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	283,400	17,137,827	2.9407
DXS AU	DEXUS PROPERTY GROUP	104,410	17,073,488	2.9296
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	92,593	16,954,205	2.9092
576 HK	浙江滬杭甬	774,000	16,845,029	2.8904
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	27,510	16,463,645	2.825
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公	187,621	16,339,034	2.8036
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	27,749	16,053,419	2.7546
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	34,396	16,010,282	2.7472
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	310,300	15,877,679	2.7244
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	139,917	14,972,535	2.5691
股票合計			574,032,047	98.498

項目	金額
現金 (TWD)	3,163,032
現金 (USD)	6,354,490

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4966 AUD 更新時間：20241017
1 USD = 1.37760 CAD 更新時間：20241017
1 USD = 0.9216 EUR 更新時間：20241017
1 USD = 0.7703 GBP 更新時間：20241017
1 USD = 7.77220 HKD 更新時間：20241017
1 USD = 1.31350 SGD 更新時間：20241017
1 USD = 32.1580 TWD 更新時間：20241017

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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