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基金淨資產(新台幣)

594,059,267
基金在外流通單位數(單位)

48,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.27

資料日期：2024/03/28

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	32,862	27,532,190	4.6345
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	106,999	26,605,894	4.4786
576 HK	浙江滬杭甬	1,262,000	25,914,278	4.3622
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	24,694	25,027,452	4.2129
144 HK	招商局港口	629,000	24,159,740	4.0668
SBRA US	SABRA HEALTH CARE REIT INC	51,043	24,126,471	4.0612
AGR LN	ASSURA PLC	1,344,542	22,996,732	3.8711
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	597,531	22,640,072	3.811
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	139,610	22,298,700	3.7536
COV FP	COVIVIO	13,205	21,806,245	3.6707
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公	254,164	20,872,949	3.5136
SVC US	SERVICE PROPERTIES TRUST	95,012	20,615,092	3.4702
KREIT SP	KEPPEL REIT	997,200	20,593,223	3.4665
IIPR US	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI	6,152	20,384,572	3.4314
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	75,829	20,171,551	3.3955
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	386,400	20,086,489	3.3812
LTC US	LTC PROPERTIES INC	19,142	19,915,050	3.3523
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	36,359	19,900,983	3.3499
CLW AU	CHARTER HALL LONG WALE REIT	240,689	19,201,882	3.2323
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	343,200	19,062,766	3.2088
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	50,829	18,722,507	3.1516
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	394,600	18,545,778	3.1218
FLT SP	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	727,100	18,294,595	3.0795
SUN SP	SUNTEC REIT	693,900	17,788,669	2.9944
823 HK	領展房產基金	125,000	17,205,651	2.8962
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	150,894	16,796,677	2.8274
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	540,400	16,419,053	2.7638
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	36,179	16,382,875	2.7577
股票合計			584,068,136	98.3167

項目	金額
現金 (AUD)	6
現金 (TWD)	14,208,237
現金 (USD)	4,153,270
應付受益權單位買回款 (TWD)	18,351,402

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5323 AUD 更新時間：20240328
1 USD = 1.35820 CAD 更新時間：20240328
1 USD = 0.9244 EUR 更新時間：20240328
1 USD = 0.7918 GBP 更新時間：20240328
1 USD = 7.82350 HKD 更新時間：20240328
1 USD = 1.34820 SGD 更新時間：20240328
1 USD = 32.0020 TWD 更新時間：20240328

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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