富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00908 富邦入息REITs+

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

566,667,238
基金在外流通單位數(單位)

48,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.70

資料日期：2024/04/19

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
576 HK	浙江滬杭甬	1,246,000	26,184,557	4.6207
144 HK	招商局港口	621,000	25,842,586	4.5604
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	32,447	25,515,735	4.5027
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	24,382	24,121,582	4.2567
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	105,648	23,192,219	4.0927
SBRA US	SABRA HEALTH CARE REIT INC	50,399	22,389,782	3.9511
AGR LN	ASSURA PLC	1,342,602	22,257,908	3.9278
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	596,669	22,159,799	3.9105
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	139,409	21,431,674	3.782
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公	253,798	19,960,021	3.5223
KREIT SP	KEPPEL REIT	989,800	19,844,291	3.5019
COV FP	COVIVIO	13,138	19,768,908	3.4886
LTC US	LTC PROPERTIES INC	18,900	19,546,373	3.4493
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	75,720	19,426,538	3.4282
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	383,500	19,221,777	3.392
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	36,076	19,027,280	3.3577
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	50,187	18,916,985	3.3382
IIPR US	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI	6,075	18,617,130	3.2853
SVC US	SERVICE PROPERTIES TRUST	93,813	18,244,899	3.2196
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	340,600	17,803,182	3.1417
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	391,700	17,576,009	3.1016
SUN SP	SUNTEC REIT	688,700	17,423,877	3.0747
CLW AU	CHARTER HALL LONG WALE REIT	238,958	17,136,231	3.024
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	149,809	16,739,326	2.9539
FLT SP	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	721,700	16,708,494	2.9485
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	35,722	16,218,043	2.862
823 HK	領展房產基金	123,500	15,823,363	2.7923
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	536,300	15,488,239	2.7332
股票合計			556,586,808	98.2196

項目	金額
現金 (TWD)	1,648,105
現金 (USD)	11,902,113
應付受益權單位買回款 (TWD)	6,175,584

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5601 AUD 更新時間：20240419
1 USD = 1.37630 CAD 更新時間：20240419
1 USD = 0.9393 EUR 更新時間：20240419
1 USD = 0.8043 GBP 更新時間：20240419
1 USD = 7.83070 HKD 更新時間：20240419
1 USD = 1.36260 SGD 更新時間：20240419
1 USD = 32.5220 TWD 更新時間：20240419

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告

基金資產

00908 富邦入息REITs+

股票

特別注意事項