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基金淨資產(新台幣)

585,173,623
基金在外流通單位數(單位)

48,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.09

資料日期：2024/04/26

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	32,606	27,258,183	4.6581
144 HK	招商局港口	625,000	26,923,892	4.601
576 HK	浙江滬杭甬	1,254,000	26,801,476	4.58
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	24,502	24,798,569	4.2378
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	106,167	23,882,069	4.0811
SBRA US	SABRA HEALTH CARE REIT INC	50,646	22,983,294	3.9276
AGR LN	ASSURA PLC	1,346,491	22,727,637	3.8839
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	598,397	22,387,194	3.8257
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	139,813	22,369,183	3.8226
COV FP	COVIVIO	13,178	21,460,598	3.6673
KREIT SP	KEPPEL REIT	993,900	20,697,953	3.537
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公	254,533	20,351,456	3.4778
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	75,939	20,228,968	3.4569
LTC US	LTC PROPERTIES INC	18,993	20,131,787	3.4403
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	385,100	19,910,984	3.4025
IIPR US	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI	6,105	19,419,098	3.3185
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	36,137	19,348,067	3.3063
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	50,434	19,192,974	3.2798
SVC US	SERVICE PROPERTIES TRUST	94,273	19,104,296	3.2647
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	342,000	18,583,068	3.1756
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	393,300	18,452,086	3.1532
SUN SP	SUNTEC REIT	691,600	18,044,586	3.0836
823 HK	領展房產基金	124,100	17,493,211	2.9894
FLT SP	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	724,700	17,346,974	2.9644
CLW AU	CHARTER HALL LONG WALE REIT	239,641	17,107,490	2.9234
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	35,898	16,524,336	2.8238
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	150,237	16,519,883	2.823
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	538,500	16,241,334	2.7754
股票合計			576,290,646	98.4807

項目	金額
現金 (TWD)	8,799,645
現金 (USD)	6,058,145
應付受益權單位買回款 (TWD)	6,175,584

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5277 AUD 更新時間：20240426
1 USD = 1.36440 CAD 更新時間：20240426
1 USD = 0.9315 EUR 更新時間：20240426
1 USD = 0.7992 GBP 更新時間：20240426
1 USD = 7.82900 HKD 更新時間：20240426
1 USD = 1.36000 SGD 更新時間：20240426
1 USD = 32.5540 TWD 更新時間：20240426

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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