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基金淨資產(新台幣)

594,534,483
基金在外流通單位數(單位)

47,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.41

資料日期：2024/05/09

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	32,220	28,155,537	4.7357
144 HK	招商局港口	617,000	28,010,427	4.7113
576 HK	浙江滬杭甬	1,236,000	27,337,759	4.5981
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	104,910	25,147,916	4.2298
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	24,212	24,149,962	4.0619
SBRA US	SABRA HEALTH CARE REIT INC	50,047	23,522,698	3.9564
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	138,977	23,359,069	3.9289
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	594,820	23,356,758	3.9285
AGR LN	ASSURA PLC	1,338,441	23,146,522	3.8932
COV FP	COVIVIO	13,079	22,174,240	3.7296
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公	253,011	20,894,156	3.5143
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	75,485	20,809,566	3.5001
LTC US	LTC PROPERTIES INC	18,768	20,753,229	3.4906
IIPR US	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI	6,032	20,507,123	3.4492
KREIT SP	KEPPEL REIT	985,200	20,498,806	3.4478
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	381,700	19,626,622	3.3011
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	36,010	19,361,319	3.2565
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	49,837	19,334,091	3.2519
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	389,900	18,183,303	3.0584
SVC US	SERVICE PROPERTIES TRUST	94,273	17,919,489	3.014
CLW AU	CHARTER HALL LONG WALE REIT	239,360	17,743,469	2.9844
823 HK	領展房產基金	122,600	17,704,634	2.9778
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	339,000	17,674,255	2.9727
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	35,473	17,662,289	2.9707
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	150,061	17,612,749	2.9624
SUN SP	SUNTEC REIT	685,500	17,541,880	2.9505
FLT SP	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	718,300	17,350,507	2.9183
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	533,800	15,702,492	2.6411
股票合計			585,240,867	98.4352

項目	金額
現金 (TWD)	8,403,907
現金 (USD)	3,709,622
應付受益權單位買回款 (TWD)	6,175,584

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5228 AUD 更新時間：20240509
1 USD = 1.37370 CAD 更新時間：20240509
1 USD = 0.9314 EUR 更新時間：20240509
1 USD = 0.8013 GBP 更新時間：20240509
1 USD = 7.81670 HKD 更新時間：20240509
1 USD = 1.35630 SGD 更新時間：20240509
1 USD = 32.4370 TWD 更新時間：20240509

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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