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00920 富邦ESG綠色電力

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基金淨資產(新台幣)

201,260,125
基金在外流通單位數(單位)

14,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.62

資料日期：2024/04/19

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	24,839	20,371,111	10.1217
6762 JP	TDK Corp	10,100	15,054,887	7.4803
2308	台達電	50,000	14,925,000	7.4157
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,611	14,863,512	7.3852
IBE SQ	Iberdrola SA	34,884	13,696,293	6.8052
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,409	13,295,340	6.606
TRN IM	TERNA SPA	42,748	10,990,930	5.461
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,858	9,897,090	4.9175
RWE GY	RWE AG	8,674	9,745,358	4.8421
ORSTED DC	ORSTED A/S	4,919	8,789,648	4.3673
VER AV	VERBUND AG	3,108	7,570,226	3.7614
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	864	7,461,461	3.7073
RED SQ	REDEIA CORP SA	10,575	5,836,230	2.8998
EDP PL	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	42,232	5,274,138	2.6205
3017	奇鋐	6,000	3,780,000	1.8781
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	7,672	3,407,995	1.6933
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,671	3,393,675	1.6862
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,571	3,257,119	1.6183
9502 JP	Chubu Electric Power Co Inc	7,100	2,900,719	1.4412
ELE SQ	Endesa	4,606	2,778,022	1.3803
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	5,494	2,692,536	1.3378
SEDG US	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,470	2,667,650	1.3254
ENS US	ENERSYS	863	2,540,017	1.262
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	733	2,343,713	1.1645
NEOEN FP	NEOEN SA	1,858	1,926,022	0.9569
PNM US	PNM RESOURCES INC	1,474	1,754,990	0.872
RUN US	SUNRUN INC	4,597	1,532,412	0.7614
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	2,306	1,351,147	0.6713
BE US	BLOOM ENERGY CORP	4,265	1,335,742	0.6636
SHLS US	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC	3,563	960,611	0.4772
BKW SE	BKW AG	187	946,445	0.4702
TA CN	TRANSALTA CORP	3,664	769,700	0.3824
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,348	713,119	0.3543
CWEN US	CLEARWAY ENERGY INC	759	562,553	0.2795
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	813	549,739	0.2731
股票合計			199,935,150	99.34

項目	金額
現金 (KRW)	25,861
現金 (TWD)	303,919
現金 (USD)	1,232,011
應付受益權單位買回款 (TWD)	7,393,086

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37630 CAD 更新時間：20240419
1 USD = 0.90860 CHF 更新時間：20240419
1 USD = 7.00900 DKK 更新時間：20240419
1 USD = 0.9393 EUR 更新時間：20240419
1 USD = 3.78630 ILS 更新時間：20240419
1 USD = 154.430 JPY 更新時間：20240419
1 USD = 1382.08 KRW 更新時間：20240419
1 USD = 32.5220 TWD 更新時間：20240419

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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