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00920 富邦ESG綠色電力

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基金淨資產(新台幣)

205,714,684
基金在外流通單位數(單位)

14,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.92

資料日期：2024/04/26

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	24,839	21,363,717	10.3851
2308	台達電	50,000	15,750,000	7.6562
6762 JP	TDK Corp	10,100	15,373,782	7.4733
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,611	15,191,780	7.3848
IBE SQ	Iberdrola SA	34,884	14,153,534	6.8801
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,409	13,625,851	6.6236
TRN IM	TERNA SPA	42,748	11,165,426	5.4276
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,858	10,413,892	5.0622
RWE GY	RWE AG	8,674	9,757,685	4.7433
ORSTED DC	ORSTED A/S	4,919	8,964,026	4.3575
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	864	7,608,820	3.6987
VER AV	VERBUND AG	3,108	7,586,716	3.6879
RED SQ	REDEIA CORP SA	10,575	5,754,073	2.7971
EDP PL	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	42,232	5,199,490	2.5275
3017	奇鋐	6,000	3,852,000	1.8724
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,671	3,544,512	1.723
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	7,672	3,445,230	1.6747
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,571	3,227,592	1.5689
9502 JP	Chubu Electric Power Co Inc	7,100	2,888,798	1.4042
SEDG US	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,470	2,785,125	1.3538
ELE SQ	Endesa	4,606	2,745,251	1.3344
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	5,494	2,687,232	1.3062
ENS US	ENERSYS	863	2,564,429	1.2465
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	733	2,322,085	1.1287
NEOEN FP	NEOEN SA	1,858	1,929,750	0.938
PNM US	PNM RESOURCES INC	1,474	1,742,800	0.8471
RUN US	SUNRUN INC	4,597	1,539,906	0.7485
BE US	BLOOM ENERGY CORP	4,265	1,471,734	0.7154
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	2,306	1,263,778	0.6143
SHLS US	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC	3,563	988,234	0.4803
BKW SE	BKW AG	187	902,064	0.4385
TA CN	TRANSALTA CORP	3,664	792,039	0.385
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,348	694,502	0.3376
CWEN US	CLEARWAY ENERGY INC	759	571,754	0.2779
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	813	547,493	0.2661
股票合計			204,415,100	99.3664

項目	金額
現金 (TWD)	303,919
現金 (USD)	1,282,323

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.36440 CAD 更新時間：20240426
1 USD = 0.91240 CHF 更新時間：20240426
1 USD = 6.94730 DKK 更新時間：20240426
1 USD = 0.9315 EUR 更新時間：20240426
1 USD = 3.80380 ILS 更新時間：20240426
1 USD = 156.380 JPY 更新時間：20240426
1 USD = 1375.13 KRW 更新時間：20240426
1 USD = 32.5540 TWD 更新時間：20240426

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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