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00920 富邦ESG綠色電力

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基金淨資產(新台幣)

215,443,128
基金在外流通單位數(單位)

14,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.58

資料日期：2024/05/09

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	24,839	22,160,245	10.2858
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,611	16,397,413	7.611
2308	台達電	50,000	16,150,000	7.4961
6762 JP	TDK Corp	10,100	15,017,732	6.9706
IBE SQ	Iberdrola SA	34,884	14,579,115	6.767
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,409	14,363,115	6.6667
TRN IM	TERNA SPA	42,748	11,499,573	5.3376
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,858	10,302,301	4.7819
RWE GY	RWE AG	8,674	10,222,883	4.745
ORSTED DC	ORSTED A/S	4,919	9,902,577	4.5963
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	864	7,948,209	3.6892
VER AV	VERBUND AG	3,108	7,636,629	3.5446
RED SQ	REDEIA CORP SA	10,575	6,003,322	2.7864
EDP PL	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	42,232	5,440,636	2.5253
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,671	4,659,032	2.1625
3017	奇鋐	6,000	3,924,000	1.8213
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	7,793	3,894,755	1.8077
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,571	3,512,572	1.6303
9502 JP	Chubu Electric Power Co Inc	7,100	2,921,663	1.3561
ELE SQ	Endesa	4,606	2,838,560	1.3175
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	5,494	2,816,419	1.3072
ENS US	ENERSYS	863	2,700,217	1.2533
SEDG US	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,470	2,511,432	1.1657
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	733	2,504,360	1.1624
NEOEN FP	NEOEN SA	1,858	1,978,822	0.9184
RUN US	SUNRUN INC	4,597	1,850,491	0.8589
PNM US	PNM RESOURCES INC	1,474	1,826,902	0.8479
BE US	BLOOM ENERGY CORP	4,265	1,624,157	0.7538
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	2,306	1,578,053	0.7324
BKW SE	BKW AG	187	934,061	0.4335
SHLS US	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC	3,563	887,023	0.4117
TA CN	TRANSALTA CORP	3,664	853,928	0.3963
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,348	792,271	0.3677
CWEN US	CLEARWAY ENERGY INC	759	652,176	0.3027
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	813	600,841	0.2788
股票合計			213,485,485	99.0896

項目	金額
現金 (TWD)	444,271
現金 (USD)	1,436,297
應付受益權單位買回款 (TWD)	7,393,086

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37370 CAD 更新時間：20240509
1 USD = 0.90850 CHF 更新時間：20240509
1 USD = 6.94620 DKK 更新時間：20240509
1 USD = 0.9314 EUR 更新時間：20240509
1 USD = 3.72740 ILS 更新時間：20240509
1 USD = 155.760 JPY 更新時間：20240509
1 USD = 1369.86 KRW 更新時間：20240509
1 USD = 32.4370 TWD 更新時間：20240509

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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