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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,207,883,636
基金在外流通單位數(單位)

136,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

30.77

資料日期：2025/05/09

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK5F	2025/05富時中國A50指數	797	322,842,802	7.6723
期貨合計			322,842,802	7.6723

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	36,016	238,659,504	5.6717
601318 CH	中國平安	548,619	118,231,271	2.8097
600036 CH	招商銀行	630,911	114,243,202	2.7149
600276 CH	恒瑞醫藥	506,885	111,483,785	2.6494
601899 CH	紫金礦業	1,508,793	110,901,617	2.6355
600900 CH	長江電力	803,530	98,880,286	2.3498
601816 CH	京滬高鐵	3,007,500	74,651,406	1.774
603259 CH	藥明康德	283,828	69,809,659	1.659
601166 CH	興業銀行	741,498	68,246,057	1.6218
688256 CH	寒武紀	21,272	62,010,234	1.4736
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	95,400	57,161,816	1.3584
601398 CH	工商銀行	1,834,576	54,777,852	1.3017
600030 CH	中信証券	510,914	54,361,175	1.2918
600031 CH	三一重工	605,355	49,715,014	1.1814
601668 CH	中國建築	2,123,516	49,169,845	1.1685
603501 CH	韋爾股份	87,235	47,497,839	1.1287
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	85,200	45,545,504	1.0823
600048 CH	保利發展	1,307,602	44,926,378	1.0676
600887 CH	伊利股份	364,939	44,864,313	1.0661
600050 CH	中國聯通	1,948,704	44,067,843	1.0472
600690 CH	海爾智家	411,777	43,540,218	1.0347
600660 CH	福耀玻璃	176,116	41,162,579	0.9782
601211 CH	國泰君安	565,044	40,825,535	0.9702
600309 CH	萬華化學	172,575	39,450,927	0.9375
600406 CH	國電南瑞	409,848	39,068,781	0.9284
601328 CH	交通銀行	1,232,878	38,557,616	0.9163
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	618,911	38,455,689	0.9138
688008 CH	瀾起科技	117,072	37,391,929	0.8886
601288 CH	農業銀行	1,627,119	37,336,738	0.8873
601766 CH	中國中車	1,241,800	37,288,337	0.8861
601088 CH	中國神華	227,682	36,829,346	0.8752
603986 CH	兆易創新	68,244	35,356,637	0.8402
600104 CH	上汽集團	508,417	35,042,878	0.8327
600919 CH	江蘇銀行	768,500	33,923,439	0.8061
688012 CH	中微公司	44,600	33,748,554	0.802
601138 CH	工業富聯	407,600	31,727,041	0.7539
688111 CH	金山辦公	23,747	29,686,283	0.7054
600436 CH	片仔廣	34,130	29,501,569	0.7011
600000 CH	浦發銀行	598,443	29,409,720	0.6989
600150 CH	中國船舶	228,400	28,707,615	0.6822
601888 CH	中國中免	107,013	27,953,016	0.6643
601006 CH	大秦鐵路	999,300	27,715,879	0.6586
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	46,872	26,681,151	0.634
600418 CH	江淮汽車	178,400	26,545,134	0.6308
601857 CH	中國石油股份	782,478	26,394,718	0.6272
601988 CH	中國銀行	1,103,387	25,961,301	0.6169
600089 CH	特變電工	515,824	24,962,827	0.5932
601390 CH	中國中鐵	1,048,582	24,323,550	0.578
600809 CH	山西汾酒	28,680	24,283,394	0.577
600028 CH	中國石油化工股份	1,007,150	23,866,708	0.5671
601601 CH	中國太保	179,147	23,746,320	0.5643
600111 CH	北方稀土	231,941	23,549,730	0.5596
600019 CH	寶鋼股份	805,440	23,245,976	0.5524
601229 CH	上海銀行	506,900	22,483,093	0.5343
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	274,800	22,395,341	0.5322
600585 CH	海螺水泥	219,883	21,976,697	0.5222
600016 CH	民生銀行	1,265,475	21,555,742	0.5122
600547 CH	山東黃金	165,566	20,829,587	0.495
600584 CH	長電科技	146,951	20,617,607	0.4899
601985 CH	中國核電	526,266	20,535,698	0.488
601169 CH	北京銀行	774,476	19,964,055	0.4744
688396 CH	華潤微	99,200	19,630,811	0.4665
601600 CH	中國鋁業	726,380	19,421,599	0.4615
600893 CH	航發動力	136,118	19,387,049	0.4607
603993 CH	洛陽鉬業	647,200	19,109,156	0.4541
600438 CH	通威股份	275,707	18,946,013	0.4502
601688 CH	HTSC	267,617	18,232,538	0.4332
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	280,000	18,225,275	0.4331
603799 CH	華友鈷業	124,454	18,078,876	0.4296
601669 CH	中國電建	879,238	17,503,320	0.4159
601100 CH	恒立液壓	54,697	17,334,652	0.4119
600009 CH	上海機場	126,785	16,938,262	0.4025
603288 CH	海天味業	95,794	16,915,711	0.402
600570 CH	恒生電子	155,495	16,888,280	0.4013
600905 CH	三峽能源	915,500	16,394,185	0.3896
601689 CH	拓普集團	74,050	15,690,282	0.3728
601360 CH	三六零	359,100	15,642,951	0.3717
600010 CH	包鋼股份	2,079,650	15,589,440	0.3704
601818 CH	中國光大銀行	946,209	15,368,237	0.3652
688036 CH	傳音控股	46,840	15,302,669	0.3636
600489 CH	中金黃金	266,400	15,298,614	0.3635
600895 CH	張江高科	141,200	15,212,515	0.3615
601058 CH	賽輪輪胎	288,900	15,111,109	0.3591
605499 CH	東鵬飲料	12,300	14,418,950	0.3426
600196 CH	復星醫藥	144,300	14,134,411	0.3359
600160 CH	巨化股份	123,760	13,818,574	0.3283
688169 CH	石頭科技	16,240	13,756,218	0.3269
601628 CH	中國人壽	87,175	13,664,436	0.3247
601633 CH	長城汽車	136,845	13,267,039	0.3152
601939 CH	建設銀行	342,394	13,176,019	0.3131
600989 CH	寶豐能源	201,600	13,138,946	0.3122
600999 CH	招商證券	189,270	13,045,655	0.31
688777 CH	中控技術股份有限公司	64,400	12,848,969	0.3053
600346 CH	恆力石化	193,500	12,611,045	0.2997
601658 CH	郵儲銀行	565,800	12,394,414	0.2945
600460 CH	士蘭微	119,400	12,337,167	0.2931
601868 CH	中國能源建設	1,324,000	12,241,286	0.2909
600588 CH	用友網路	210,200	12,220,333	0.2904
601009 CH	南京銀行股份有限公司	273,000	12,131,374	0.2883
600926 CH	杭州銀行	188,400	11,973,448	0.2845
600085 CH	同仁堂	77,900	11,867,052	0.282
600426 CH	華魯恒升	136,100	11,732,355	0.2788
601117 CH	中國化學	374,200	11,718,729	0.2784
601111 CH	中國國航	382,351	11,624,418	0.2762
603392 CH	萬泰生物	43,076	11,612,370	0.2759
600096 CH	雲天化	117,500	11,234,802	0.2669
600176 CH	中國巨石	219,860	10,905,462	0.2591
600795 CH	國電電力	570,500	10,905,722	0.2591
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	9,000	10,494,859	0.2494
600958 CH	東方證券	267,632	10,353,898	0.246
600039 CH	四川路橋	266,800	10,311,207	0.245
601916 CH	浙商銀行	789,200	10,056,773	0.2389
600886 CH	國投電力	157,700	10,047,852	0.2387
601168 CH	西部礦業	152,800	9,926,608	0.2359
600845 CH	寶信軟體	88,800	9,914,821	0.2356
600015 CH	華夏銀行	324,600	9,909,155	0.2354
605117 CH	德業股份	26,416	9,846,371	0.2339
601607 CH	上海醫藥	126,454	9,568,693	0.2273
688223 CH	晶科能源	408,400	9,490,222	0.2255
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	14,400	9,356,219	0.2223
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	42,300	9,211,812	0.2189
601336 CH	新華保險	43,783	9,027,106	0.2145
600674 CH	川投能源	124,900	8,962,395	0.2129
601618 CH	中國中冶	729,109	8,927,176	0.2121
600332 CH	白雲山	79,891	8,820,509	0.2096
601377 CH	興業證券	361,606	8,779,188	0.2086
600011 CH	華能國際電力股份	281,531	8,735,114	0.2075
603369 CH	今世緣	43,000	8,712,391	0.207
600362 CH	江西銅業股份	95,000	8,517,679	0.2024
601872 CH	招商輪船	332,400	8,319,967	0.1977
601995 CH	中金公司	59,700	8,284,298	0.1968
601901 CH	方正證券	258,400	8,264,258	0.1963
601238 CH	廣汽集團	243,544	8,124,489	0.193
603939 CH	益豐藥房	68,600	7,950,554	0.1889
603659 CH	璞泰來	108,934	7,821,214	0.1858
600875 CH	東方電氣	113,200	7,703,438	0.183
601881 CH	中國銀河	113,900	7,508,528	0.1784
603260 CH	合盛矽業	32,600	7,009,613	0.1665
601788 CH	光大證券	102,300	6,931,278	0.1647
601555 CH	東吳證券	208,300	6,844,101	0.1626
600018 CH	上港集團	285,000	6,682,347	0.1588
600188 CH	兗州煤業	127,045	6,560,386	0.1559
601066 CH	中信建投証券	66,325	6,471,835	0.1538
603195 CH	公牛集團	21,300	6,448,087	0.1532
601998 CH	中信銀行	205,100	6,380,231	0.1516
688599 CH	天合光能	111,200	6,325,799	0.1503
600600 CH	青島啤酒股份	20,151	6,224,593	0.1479
601878 CH	浙商證券	140,000	6,168,298	0.1465
600026 CH	中遠海能	141,900	6,157,950	0.1463
601018 CH	寧波港	397,100	6,003,192	0.1426
600023 CH	浙能電力	264,400	5,846,637	0.1389
603605 CH	珀萊雅化妝品股份有限公司	13,900	5,584,152	0.1327
603806 CH	福斯特	106,644	5,502,592	0.1307
601898 CH	中煤能源	126,400	5,343,027	0.1269
600027 CH	華電國際	218,000	5,329,429	0.1266
600298 CH	安琪酵母	34,899	5,313,801	0.1262
688303 CH	大全能源	65,600	5,117,021	0.1216
601319 CH	中國人民保險集團	162,900	5,054,066	0.1201
600803 CH	新奧股份	59,300	4,845,406	0.1151
600025 CH	華能水電	115,200	4,701,701	0.1117
601699 CH	潞安環能	82,600	3,783,965	0.0899
601696 CH	中銀證券	84,900	3,511,068	0.0834
600132 CH	重慶啤酒股份有限公司	14,300	3,406,890	0.0809
601059 CH	信達證券股份有限公司	51,000	3,200,616	0.076
601136 CH	首創證券	28,700	2,293,543	0.0545
688363 CH	華熙生物科技股份有限公司	10,800	2,203,856	0.0523
股票合計			3,882,996,567	92.2709

項目	金額
保證金 (USD)	128,251,170
現金 (CNH)	53,487,881
現金 (CNY)	132,424,955
現金 (TWD)	21,762,542
現金 (USD)	5,863,588
應付受益權單位買回款 (TWD)	16,156,831

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.24490 CNH 更新時間：20250509
1 USD = 7.24550 CNY 更新時間：20250509
1 USD = 30.1730 TWD 更新時間：20250509

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。