ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 780,537,560 基金在外流通單位數(單位) 10,919,000 基金每單位淨值(新台幣) 71.48 資料日期:2025/10/09 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 206 1,341,088,292 171.8159 JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 237 154,290,261 19.7671 期貨合計 1,495,378,553 191.583 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 63,630,000 8.152 基金合計 63,630,000 8.152 項目 金額 保證金 (JPY) 503,745,098 保證金 (TWD) 25,095,693 附買回債券 100,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 427,560,000 現金 (JPY) 20,262,852 現金 (TWD) 60,028,862 附買回債券 代號 名稱 金額 B98008 P11森電1 100,000,000 特別注意事項 參考匯率: 1 USD = 152.950 JPY 更新時間:20251009 1 USD = 30.5250 TWD 更新時間:20251009