基金資產

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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    780,537,560

  • 基金在外流通單位數(單位)

    10,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    71.48

資料日期:2025/10/09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 206 1,341,088,292 171.8159
JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 237 154,290,261 19.7671
期貨合計 1,495,378,553 191.583
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 63,630,000 8.152
基金合計 63,630,000 8.152
項目 金額
保證金 (JPY) 503,745,098
保證金 (TWD) 25,095,693
附買回債券 100,000,000
遠匯 (TWD/JPY) 427,560,000
現金 (JPY) 20,262,852
現金 (TWD) 60,028,862
附買回債券
代號 名稱 金額
B98008 P11森電1 100,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 152.950 JPY 更新時間:20251009
    1 USD = 30.5250 TWD 更新時間:20251009

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