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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,262,518,472
基金在外流通單位數(單位)

159,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.15

資料日期：2025/10/14

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFX5F	2025/11富邦深100ETF期貨	400	56,560,000	2.4998
SFCV5F	2025/10富時中國A50指數	118	53,434,561	2.3617
期貨合計			109,994,561	4.8615

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	167,820	258,826,259	11.4397
000333 CH	美的集團	320,500	100,241,722	4.4305
300059 CH	東方財富	816,019	88,449,725	3.9093
300308 CH	中際旭創	56,340	84,004,575	3.7128
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	57,280	78,101,914	3.4519
002594 CH	比亞迪股份	166,300	75,935,085	3.3562
002475 CH	立訊精密	305,023	72,286,869	3.1949
000858 CH	五糧液	118,500	62,317,892	2.7543
300274 CH	陽光電源	95,360	57,427,985	2.5382
000651 CH	格力電器	283,700	49,597,298	2.1921
000063 CH	中興通訊	207,700	44,918,552	1.9853
300124 CH	匯川技術	129,530	44,166,044	1.952
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	24,830	43,001,647	1.9006
002714 CH	牧原股份	163,454	37,814,239	1.6713
000725 CH	京東方	2,161,100	37,799,463	1.6706
300760 CH	邁瑞醫療	35,800	35,577,072	1.5724
002230 CH	科大訊飛	126,500	28,828,266	1.2741
300498 CH	溫氏股份	347,460	28,321,249	1.2517
300014 CH	億緯鋰能	82,300	28,027,668	1.2387
000568 CH	瀘州老窖	48,800	27,887,566	1.2325
000001 CH	平安銀行	552,300	27,529,225	1.2167
000425 CH	徐工機械	540,200	26,507,122	1.1715
002142 CH	寧波銀行	223,044	26,040,278	1.1509
002352 CH	順豐控股	142,900	25,074,499	1.1082
002463 CH	滬電股份	87,700	24,860,582	1.0988
002050 CH	三花智控	137,800	23,840,660	1.0537
000792 CH	鹽湖股份	233,200	22,614,679	0.9995
002241 CH	歌爾股份	159,400	21,988,529	0.9718
002027 CH	分眾傳媒	658,940	21,886,985	0.9673
000100 CH	TCL 集團	1,185,250	21,599,112	0.9546
002460 CH	贛鋒鋰業	72,940	21,531,015	0.9516
000338 CH	濰柴動力	332,100	20,816,857	0.92
300033 CH	同花順	13,300	20,105,395	0.8886
000776 CH	廣發証券	183,700	18,455,393	0.8157
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	28,200	18,095,515	0.7997
300408 CH	三環集團	82,000	16,864,838	0.7454
002028 CH	思源電氣	37,100	16,435,328	0.7264
300433 CH	藍思科技	126,795	15,999,526	0.7071
300015 CH	愛爾眼科	283,703	15,473,242	0.6838
002049 CH	紫光國微	42,540	15,374,236	0.6795
000625 CH	長安汽車	283,276	15,303,441	0.6763
000938 CH	紫光股份	118,172	14,188,075	0.627
002916 CH	深南電路	16,130	13,661,633	0.6038
002466 CH	天齊鋰業	67,100	13,580,658	0.6002
002311 CH	海大集團	50,900	13,452,947	0.5946
000166 CH	申萬宏源	533,000	12,353,661	0.546
000002 CH	萬科企業	438,300	12,330,205	0.5449
002600 CH	領益智造	184,400	12,321,248	0.5445
000538 CH	雲南白藥	48,720	11,988,906	0.5298
002304 CH	洋河股份	39,300	11,643,241	0.5146
000975 CH	銀泰資源	111,100	11,396,167	0.5036
000157 CH	中聯重科	318,600	11,117,170	0.4913
002422 CH	科倫藥業	75,500	11,062,149	0.4889
002736 CH	國信證券	178,700	10,955,073	0.4841
000661 CH	長春高新	19,700	10,567,115	0.467
002001 CH	新和成	101,344	10,382,180	0.4588
002236 CH	大華股份	124,200	10,342,796	0.4571
300418 CH	昆侖萬維	55,700	10,152,783	0.4487
002920 CH	德賽西威	17,500	10,097,616	0.4462
001979 CH	招商蛇口	223,763	9,900,206	0.4375
002252 CH	上海萊士	319,700	9,310,154	0.4114
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	26,148	9,291,199	0.4106
002648 CH	衛星石化	113,000	9,025,540	0.3989
002938 CH	鵬鼎控股	42,600	8,713,760	0.3851
000617 CH	中油資本	170,920	8,695,929	0.3843
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	100,000	8,413,724	0.3718
000963 CH	華東醫藥	49,600	8,404,107	0.3714
300759 CH	康龍化成	61,700	7,987,392	0.353
300347 CH	泰格醫藥	34,500	7,984,384	0.3528
300316 CH	晶盛機電	40,100	7,504,511	0.3316
000895 CH	雙匯發展	69,600	7,493,092	0.3311
300782 CH	卓勝微	22,232	7,437,113	0.3287
002493 CH	榮盛石化	178,100	7,434,826	0.3286
002459 CH	晶澳科技	117,412	7,010,734	0.3098
300896 CH	愛美客	8,880	6,713,520	0.2967
300442 CH	潤澤科技	31,700	6,555,150	0.2897
300122 CH	智飛生物	73,850	6,515,776	0.2879
301269 CH	華大九天	11,800	6,415,806	0.2835
000596 CH	古井貢酒	9,400	6,279,776	0.2775
000301 CH	東方盛虹	150,900	6,195,387	0.2738
000786 CH	北新建材	58,500	6,151,902	0.2719
300832 CH	新產業	21,800	5,939,139	0.2625
000876 CH	新希望	138,200	5,894,250	0.2605
001965 CH	招商公路	123,700	5,467,675	0.2416
300413 CH	芒果超媒	40,410	5,327,176	0.2354
000983 CH	山西焦煤	164,100	5,160,759	0.228
000999 CH	華潤三九	41,230	5,158,148	0.2279
300999 CH	金龍魚	36,700	4,926,660	0.2177
300628 CH	億聯網路	30,880	4,645,441	0.2053
000708 CH	中信特鋼	55,100	3,299,550	0.1458
000877 CH	天山股份	90,800	2,570,036	0.1135
300979 CH	華利集團	9,900	2,256,210	0.0997
001872 CH	招商港口	15,700	1,409,564	0.0623
001289 CH	龍源電力	9,700	758,050	0.0335
股票合計			2,153,767,816	95.1886

項目	金額
保證金 (TWD)	37,160,994
保證金 (USD)	23,884,954
現金 (CNH)	9,985,874
現金 (CNY)	4,357,402
現金 (TWD)	76,863,721
現金 (USD)	83,381,936
應付受益權單位買回款 (TWD)	126,176,969

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.14380 CNH 更新時間：20251014
1 USD = 7.13920 CNY 更新時間：20251014
1 USD = 30.7570 TWD 更新時間：20251014

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。