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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    327,505,739

  • 基金在外流通單位數(單位)

    65,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    5.02

資料日期：2025/10/14

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 -50 317,208,773 96.8559
JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 -17 10,785,097 3.2931
期貨合計 327,993,870 100.149
項目 金額
保證金 (JPY) 73,445,632
保證金 (TWD) 40,131,294
附買回債券 111,707,091
遠匯 (TWD/JPY) 96,337,290
現金 (JPY) 28,296,684
現金 (TWD) 82,828,238
應付受益權單位買回款 (TWD) 10,040,224
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,707,091
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 151.890 JPY 更新時間：20251014
    1 USD = 30.7570 TWD 更新時間：20251014

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
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    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    環球複合優選收益債主動式ETF (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)