ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00665L 富邦恒生國企正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 5,698,255,915 基金在外流通單位數(單位) 508,465,000 基金每單位淨值(新台幣) 11.21 資料日期：2025/10/14 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIV5F 2025/10H股指數期貨 6,306 11,350,792,392 199.1976 期貨合計 11,350,792,392 199.1976 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 61,721,810.7 1,020,113,399 17.9022 基金合計 1,020,113,399 17.9022 項目 金額 保證金 (HKD) 2,593,587,797 保證金 (TWD) 818,142,963 附買回債券 300,015,713 現金 (HKD) 202,392 現金 (TWD) 986,041,863 應付受益權單位買回款 (TWD) 18,902,586 附買回債券 代號 名稱 金額 HB0906 109高市債6 152,015,713 HB1202 112高市債2 148,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.77640 HKD 更新時間：20251014 1 USD = 30.7570 TWD 更新時間：20251014