基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,238,842,054

  • 基金在外流通單位數(單位)

    125,833,683

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    9.85

資料日期:2025/10/14

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXX5F 2025/11台股指數期貨 -230 1,231,420,000 99.4008
期貨合計 1,231,420,000 99.4008
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,312,154.8 186,962,770 15.0917
基金合計 186,962,770 15.0917
項目 金額
保證金 (TWD) 312,419,480
附買回債券 590,290,631
現金 (TWD) 168,429,301
應付受益權單位買回款 (TWD) 19,539,952
附買回債券
代號 名稱 金額
B20163 P09亞泥4A 100,351,914
B50177 P12遠東新5 30,057,897
B60908 P11世界1A 100,351,914
B95462 P10中控1B 101,188,113
B98413 P12奇美1 13,045,749
HA1007 110北建債7 100,418,674
HB1202 112高市債2 63,089,510
HB1203 112高市債3 57,500,000
HB1204 112高市債4 24,286,860
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