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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

1,095,013,357
基金在外流通單位數(單位)

59,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.41

資料日期：2025/10/13

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIV5F	2025/10H股指數期貨	67	121,405,971	11.0871
期貨合計			121,405,971	11.0871

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	162,378	104,129,728	9.5094
700 HK	騰訊控股	36,545	92,099,194	8.4107
939 HK	建設銀行	2,690,527	77,673,959	7.0934
1810 HK	小米集團－Ｗ	392,619	75,998,124	6.9403
3690 HK	美團－Ｗ	136,821	53,853,050	4.918
1398 HK	工商銀行	2,050,459	45,771,435	4.1799
1211 HK	比亞迪股份	91,649	38,422,711	3.5088
2318 HK	中國平安	166,855	34,515,306	3.152
9999 HK	網易－Ｓ	34,408	31,889,984	2.9122
3988 HK	中國銀行	1,768,351	29,152,229	2.6622
1024 HK	快手－Ｗ	74,624	23,677,267	2.1622
9618 HK	京東集團－ＳＷ	43,512	21,794,142	1.9903
6160 HK	百濟神州	28,400	21,606,160	1.9731
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	142,000	19,175,606	1.7511
9992 HK	泡泡瑪特	18,400	18,940,234	1.7296
3968 HK	招商銀行	97,122	17,619,860	1.6091
2628 HK	中國人壽	184,927	15,739,059	1.4373
9888 HK	百度集團－ＳＷ	31,656	15,381,325	1.4046
1288 HK	農業銀行	726,602	15,187,960	1.387
857 HK	中國石油股份	524,603	15,103,606	1.3793
9961 HK	攜程集團－Ｓ	6,798	14,946,966	1.365
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	40,262	13,362,154	1.2202
1088 HK	中國神華	79,832	12,405,099	1.1328
2015 HK	理想汽車－Ｗ	34,644	12,153,490	1.1098
2328 HK	中國財險	172,000	12,149,294	1.1095
2020 HK	安踏體育	34,929	11,943,518	1.0907
175 HK	吉利汽車	150,083	11,193,091	1.0221
9633 HK	農夫山泉	50,184	10,687,744	0.976
1109 HK	華潤置地	79,633	9,227,241	0.8426
386 HK	中國石油化工股份	568,214	9,188,038	0.839
992 HK	聯想集團	185,963	8,632,369	0.7883
1093 HK	石藥集團	201,494	7,517,618	0.6865
6618 HK	京東健康	27,860	6,751,962	0.6166
267 HK	中信股份	144,388	6,486,073	0.5923
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,000	6,290,537	0.5744
6690 HK	海爾智家	60,380	5,891,417	0.538
1658 HK	郵儲銀行	271,629	5,731,349	0.5234
2382 HK	舜宇光學科技	17,708	5,583,609	0.5099
3328 HK	交通銀行	217,902	5,534,445	0.5054
688 HK	中國海外發展	95,469	5,339,070	0.4875
2313 HK	申洲國際	20,547	5,149,807	0.4702
2688 HK	新奧能源	19,728	5,123,489	0.4678
2319 HK	蒙牛乳業	77,850	4,522,602	0.413
291 HK	華潤啤酒	40,534	4,309,891	0.3935
9901 HK	新東方－Ｓ	19,000	3,021,351	0.2759
6862 HK	海底撈	48,294	2,434,170	0.2222
股票合計			973,307,333	88.8831

項目	金額
保證金 (HKD)	64,156,895
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	23,787,813
現金 (TWD)	22,485,049
現金 (USD)	4,832,329

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77680 HKD 更新時間：20251013
1 USD = 30.6710 TWD 更新時間：20251013

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。