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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

15,745,874,740
基金在外流通單位數(單位)

878,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.92

資料日期：2025/10/14

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,985,075	2,221,392,735	14.1077
VHM VN	VINHOMES JSC	11,735,184	1,738,866,771	11.0433
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	41,269,995	1,365,086,474	8.6694
MSN VN	MASAN GROUP CORP	10,188,396	980,691,586	6.2282
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	21,206,000	967,404,712	6.1438
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	19,609,960	938,065,683	5.9575
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	12,099,919	890,808,815	5.6574
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	9,219,100	683,022,382	4.3377
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	12,876,180	642,237,769	4.0787
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	8,078,700	571,198,146	3.6276
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,445,702	442,201,522	2.8083
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	15,485,500	421,875,982	2.6792
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	19,686,547	413,442,137	2.6257
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,320,845	412,941,626	2.6225
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,722,165	387,418,376	2.4604
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,657,900	298,322,763	1.8946
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,944,167	295,673,043	1.8777
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,591,966	273,033,537	1.734
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	11,322,000	253,627,922	1.6107
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,477,000	253,052,488	1.6071
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,982,540	246,808,243	1.5674
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	928,250	154,005,857	0.978
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,578,000	146,945,295	0.9332
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	7,352,750	127,393,989	0.809
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,487,000	113,915,458	0.7234
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,710,000	112,343,282	0.7134
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,907,778	101,054,667	0.6417
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,362,500	82,663,262	0.5249
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	708,900	44,332,523	0.2815
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	985,900	38,649,585	0.2454
股票合計			15,618,476,630	99.1894

項目	金額
現金 (TWD)	411,473,090
現金 (USD)	1,813,779
現金 (VND)	69,579,119
應付受益權單位買回款 (TWD)	493,488,294

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 30.7470 TWD 更新時間：20251014
1 USD = 26353.0 VND 更新時間：20251014

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。