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基金淨資產(新台幣)

6,486,142,663
基金在外流通單位數(單位)

174,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

37.19

資料日期：2025/10/13

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	4	61,151,227	0.9427
期貨合計			61,151,227	0.9427

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	249,200	1,439,369,910	22.1914
TSLA US	Tesla Inc	80,390	1,074,773,213	16.5702
2330	台積電	698,000	987,670,000	15.2273
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	62,600	415,527,396	6.4063
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	73,900	213,240,496	3.2876
ETN US	EATON CORP PLC	17,292	199,082,334	3.0693
6501 JP	Hitachi Ltd	207,200	184,631,789	2.8465
TXN US	Texas Instruments Inc	29,900	160,586,885	2.4758
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	48,000	151,460,759	2.3351
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,600	138,549,863	2.136
GM US	GENERAL MOTORS CO	72,800	124,191,051	1.9147
IFX GY	Infineon Technologies AG	96,634	112,174,678	1.7294
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	54,906	104,528,184	1.6115
F US	FORD MOTOR CO	291,600	103,209,878	1.5912
1211 HK	比亞迪股份	221,500	92,861,138	1.4316
GRMN US	GARMIN LTD	11,400	87,880,880	1.3549
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,400	87,390,267	1.3473
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	69,564	85,415,696	1.3168
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	126,900	72,806,490	1.1224
6752 JP	Panasonic Corp	178,300	67,309,653	1.0377
6762 JP	TDK Corp	147,800	65,985,084	1.0173
6902 JP	Denso Corp	143,900	63,837,237	0.9842
SSE LN	SSE PLC	82,336	61,285,864	0.9448
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	15,626	49,565,572	0.7641
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	32,000	49,181,562	0.7582
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	10,315	48,419,214	0.7465
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	128,700	46,675,627	0.7196
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	35,900	46,110,014	0.7109
APTV US	APTIV PLC	17,500	43,851,862	0.676
2015 HK	理想汽車－Ｗ	95,000	33,327,026	0.5138
VAL SJ	VALTERRA PLATINUM LIMITED	8,055	17,526,717	0.2702
股票合計			6,428,426,339	99.1086

項目	金額
保證金 (TWD)	5,078,369
保證金 (USD)	21,232,924
現金 (TWD)	72,811,958
現金 (USD)	13,388,855
應付受益權單位買回款 (TWD)	73,321,053

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.40030 CAD 更新時間：20251013
1 USD = 0.8610 EUR 更新時間：20251013
1 USD = 0.7491 GBP 更新時間：20251013
1 USD = 7.77680 HKD 更新時間：20251013
1 USD = 151.930 JPY 更新時間：20251013
1 USD = 1427.68 KRW 更新時間：20251013
1 USD = 30.6710 TWD 更新時間：20251013
1 USD = 17.3202 ZAR 更新時間：20251013

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。