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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,515,870,768
基金在外流通單位數(單位)

192,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.87

資料日期：2025/10/13

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ5F	2025/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	22,115,325	1.4589
期貨合計			22,115,325	1.4589

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GMAB DC	GENMAB A/S	8,040	79,659,308	5.255
ACLX US	ARCELLX INC	26,057	68,914,520	4.5462
6160 HK	百濟神州	89,190	67,853,991	4.4762
INCY US	INCYTE CORP	25,803	67,055,645	4.4235
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	43,185	64,570,698	4.2596
AZN LN	AstraZeneca PLC	12,167	63,384,612	4.1813
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,598	61,547,880	4.0602
ROG SE	Roche Holding AG	5,447	60,521,401	3.9925
MRK US	MERCK & CO INC	22,470	59,062,500	3.8962
GSK LN	GSK PLC	86,704	57,774,581	3.8113
MRNA US	MODERNA INC	64,620	52,997,611	3.4961
SAN FP	SANOFI	17,623	52,836,339	3.4855
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	56,207	51,959,096	3.4276
BNTX US	BIONTECH SE	16,356	51,319,293	3.3854
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	59,650	50,840,882	3.3539
EXEL US	EXELIXIS INC	41,238	48,619,323	3.2073
CELC US	CELCUITY INC	30,920	44,961,147	2.966
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	49,697	40,072,708	2.6435
NVAX US	NOVAVAX INC	147,950	39,115,616	2.5804
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	224,482	39,038,446	2.5753
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	160,729	34,705,223	2.2894
IMNM US	IMMUNOME INC	76,985	33,647,198	2.2196
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	64,037	32,682,271	2.156
XNCR US	XENCOR INC	66,966	28,672,642	1.8914
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	25,899	25,566,164	1.6865
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	82,476	25,119,141	1.657
GERN US	GERON CORP	604,824	23,559,207	1.5541
VLA FP	VALNEVA SE	142,775	22,908,555	1.5112
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	272,220	17,867,416	1.1786
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	40,008	17,068,758	1.126
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	89,299	16,049,893	1.0587
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	37,499	15,135,735	0.9984
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	24,890	14,802,349	0.9764
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	17,416	14,331,677	0.9454
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	264,779	13,156,080	0.8678
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	144,193	8,845,087	0.5834
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	92,034	7,000,482	0.4618
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,228	6,761,119	0.446
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,600	4,957,022	0.327
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	733	4,044,259	0.2667
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,801	2,769,952	0.1827
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,495	2,721,684	0.1795
股票合計			1,494,477,511	98.5866

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	10,258,888
現金 (KRW)	205,722
現金 (TWD)	13,495,500
現金 (USD)	9,069,646
應付受益權單位買回款 (TWD)	11,809,497

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.80080 CHF 更新時間：20251013
1 USD = 6.42960 DKK 更新時間：20251013
1 USD = 0.8610 EUR 更新時間：20251013
1 USD = 0.7491 GBP 更新時間：20251013
1 USD = 7.77680 HKD 更新時間：20251013
1 USD = 151.930 JPY 更新時間：20251013
1 USD = 1427.68 KRW 更新時間：20251013
1 USD = 30.6710 TWD 更新時間：20251013

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。