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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,380,408,984

  • 基金在外流通單位數(單位)

    77,721,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    17.76

資料日期:2025/10/09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQZ5F 2025/12小型那斯達克100指數 1 15,439,087 1.1184
期貨合計 15,439,087 1.1184
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 26,073 153,262,289 11.1026
META US META PLATFORMS INC 4,992 111,772,841 8.097
AMZN US Amazon.com Inc 14,095 97,985,106 7.0982
GOOGL US Alphabet Inc-CL A 12,970 95,623,962 6.9272
KOPN US KOPIN CORP 944,857 92,870,467 6.7277
MSFT US Microsoft Corp 5,575 88,900,400 6.4401
QCOM US QUALCOMM Inc 13,599 68,767,035 4.9816
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 9,312 66,198,703 4.7955
ADBE US ADOBE INC 6,152 65,251,322 4.7269
AAPL US APPLE INC 6,752 52,358,863 3.7929
SOUN US SOUNDHOUND AI INC 87,307 49,516,558 3.587
HIMX US HIMAX TECHNOLOGIES INC 172,891 47,180,830 3.4178
MU US MICRON TECHNOLOGY INC 7,830 45,968,937 3.33
PLTR US PALANTIR TECHNOLOGIES INC 6,593 37,326,084 2.7039
AI US C3.AI INC 56,491 32,625,417 2.3634
ARM US ARM HOLDINGS PLC 5,901 30,740,649 2.2269
U US UNITY SOFTWARE INC 23,493 27,939,145 2.0239
EXPI US EXP WORLD HOLDINGS INC 85,974 27,896,908 2.0209
SNAP US SNAP INC 107,005 27,371,826 1.9828
2498 宏達電 467,000 25,965,200 1.8809
AMBA US AMBARELLA INC 6,993 17,990,521 1.3032
SUS SS SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB 57,140 16,913,831 1.2252
2018 HK 瑞聲科技 93,000 16,665,920 1.2073
ADSK US AUTODESK INC 1,740 16,482,181 1.194
INTC US INTEL CORP 13,820 15,946,138 1.1551
RBLX US ROBLOX CORP 2,845 10,979,640 0.7953
CEVA US CEVA INC 8,884 8,314,505 0.6023
700 HK 騰訊控股 3,100 8,214,995 0.5951
2382 HK 舜宇光學科技 17,300 5,965,615 0.4321
PTC US PTC INC 313 1,927,299 0.1396
股票合計 1,364,923,187 98.8764
項目 金額
保證金 (TWD) 500,443
保證金 (USD) 5,343,920
現金 (TWD) 42,698,243
現金 (USD) 1,560,676
應付受益權單位買回款 (TWD) 52,055,173
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.78100 HKD 更新時間:20251009
    1 USD = 9.46150 SEK 更新時間:20251009
    1 USD = 30.5250 TWD 更新時間:20251009

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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