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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,703,576,674
基金在外流通單位數(單位)

123,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

38.00

資料日期：2025/10/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCV5F	2025/10富時中國A50指數	741	339,035,336	7.208
期貨合計			339,035,336	7.208

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	33,816	211,832,765	4.5036
601899 CH	紫金礦業	1,442,135	191,430,412	4.0698
600276 CH	恒瑞醫藥	480,385	136,655,889	2.9053
601318 CH	中國平安	491,576	121,772,502	2.5889
603259 CH	藥明康德	268,628	114,476,294	2.4338
688256 CH	寒武紀	18,672	99,370,879	2.1126
601138 CH	工業富聯	359,700	97,670,521	2.0765
600036 CH	招商銀行	541,411	96,267,486	2.0466
600900 CH	長江電力	752,330	90,039,880	1.9142
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	84,000	86,762,452	1.8446
688008 CH	瀾起科技	103,672	64,202,274	1.3649
601166 CH	興業銀行	726,998	63,261,103	1.3449
601816 CH	京滬高鐵	2,706,500	59,599,413	1.2671
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	83,200	57,230,190	1.2167
600030 CH	中信証券	445,814	56,717,813	1.2058
600031 CH	三一重工	546,855	54,967,835	1.1686
603986 CH	兆易創新	60,344	52,224,921	1.1103
600048 CH	保利發展	1,540,802	51,953,845	1.1045
600111 CH	北方稀土	221,641	51,753,819	1.1003
601398 CH	工商銀行	1,600,076	51,148,751	1.0874
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	558,711	47,208,574	1.0036
688012 CH	中微公司	39,800	46,725,731	0.9934
600660 CH	福耀玻璃	163,116	46,520,669	0.989
601668 CH	中國建築	1,904,116	45,850,467	0.9748
600309 CH	萬華化學	164,975	45,764,502	0.9729
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	77,235	44,305,803	0.9419
601288 CH	農業銀行	1,396,419	43,498,551	0.9247
603993 CH	洛陽鉬業	615,200	42,994,322	0.914
601211 CH	國泰君安	515,944	42,160,666	0.8963
600690 CH	海爾智家	381,477	41,532,924	0.883
600887 CH	伊利股份	339,439	40,214,235	0.8549
600089 CH	特變電工	465,724	39,645,813	0.8428
600050 CH	中國聯通	1,621,604	38,281,808	0.8138
601766 CH	中國中車	1,121,500	37,621,134	0.7998
600406 CH	國電南瑞	369,948	37,552,479	0.7983
603799 CH	華友鈷業	129,354	36,210,108	0.7698
600418 CH	江淮汽車	160,800	35,277,676	0.75
601328 CH	交通銀行	1,166,423	34,387,098	0.731
600104 CH	上汽集團	471,117	33,949,509	0.7217
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	53,072	33,732,856	0.7171
601088 CH	中國神華	184,682	32,329,111	0.6873
600919 CH	江蘇銀行	670,400	31,197,474	0.6632
601888 CH	中國中免	99,213	29,536,683	0.6279
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	110,100	29,276,139	0.6224
600000 CH	浦發銀行	513,743	28,986,950	0.6162
600547 CH	山東黃金	158,066	28,242,944	0.6004
601006 CH	大秦鐵路	1,114,100	28,164,522	0.5987
688111 CH	金山辦公	20,947	28,086,168	0.5971
600219 CH	南山鋁業	1,556,100	27,671,944	0.5883
600489 CH	中金黃金	254,340	27,463,980	0.5838
600436 CH	片仔廣	32,430	27,142,723	0.577
601600 CH	中國鋁業	694,180	26,379,499	0.5608
600438 CH	通威股份	249,107	26,008,320	0.5529
601689 CH	拓普集團	88,130	25,738,062	0.5472
601601 CH	中國太保	156,347	24,721,312	0.5255
600019 CH	寶鋼股份	767,740	23,846,871	0.5069
600010 CH	包鋼股份	1,982,750	23,532,112	0.5003
601390 CH	中國中鐵	946,182	23,432,253	0.4981
600584 CH	長電科技	129,751	23,305,424	0.4954
601857 CH	中國石油股份	633,978	22,520,245	0.4787
600809 CH	山西汾酒	27,180	22,507,357	0.4785
600893 CH	航發動力	122,918	22,330,117	0.4747
600585 CH	海螺水泥	210,083	22,045,159	0.4686
601688 CH	HTSC	233,617	22,013,306	0.468
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	252,600	21,225,348	0.4512
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	226,500	21,187,393	0.4504
601100 CH	恒立液壓	49,297	20,786,325	0.4419
601669 CH	中國電建	794,338	19,942,233	0.4239
600570 CH	恒生電子	136,995	19,412,122	0.4127
601985 CH	中國核電	484,666	18,939,148	0.4026
600160 CH	巨化股份	118,360	18,914,054	0.4021
600028 CH	中國石油化工股份	816,250	18,848,760	0.4007
600016 CH	民生銀行	1,086,375	18,756,666	0.3987
601229 CH	上海銀行	435,100	18,081,468	0.3844
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	149,000	17,288,197	0.3675
600196 CH	復星醫藥	136,600	16,738,417	0.3558
688169 CH	石頭科技	21,096	16,666,442	0.3543
601169 CH	北京銀行	675,576	16,500,787	0.3508
601058 CH	賽輪輪胎	267,700	16,402,912	0.3487
601009 CH	南京銀行股份有限公司	324,463	16,208,306	0.3445
600009 CH	上海機場	114,685	15,665,476	0.333
600066 CH	宇通客車股份有限公司	122,400	15,581,129	0.3312
600905 CH	三峽能源	842,800	15,564,270	0.3309
600362 CH	江西銅業股份	90,900	15,459,416	0.3286
600926 CH	杭州銀行	222,076	15,308,400	0.3254
603288 CH	海天味業	89,594	15,157,826	0.3222
601988 CH	中國銀行	653,687	14,789,701	0.3144
601360 CH	三六零	316,600	14,704,380	0.3126
688036 CH	傳音控股	41,040	14,618,759	0.3108
600176 CH	中國巨石	210,260	14,349,715	0.305
600426 CH	華魯恒升	130,200	14,337,865	0.3048
600989 CH	寶豐能源	192,700	14,325,979	0.3045
605499 CH	東鵬飲料	11,400	14,256,755	0.3031
601939 CH	建設銀行	370,694	14,213,775	0.3021
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	12,800	13,854,349	0.2945
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	160,400	13,772,628	0.2928
600346 CH	恆力石化	185,000	13,380,953	0.2844
601628 CH	中國人壽	76,275	13,302,469	0.2828
601633 CH	長城汽車	126,945	12,853,110	0.2732
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	99,100	12,823,168	0.2726
601868 CH	中國能源建設	1,196,000	12,809,790	0.2723
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	8,600	12,537,581	0.2665
601111 CH	中國國航	345,551	12,243,018	0.2602
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	159,000	12,112,775	0.2575
600999 CH	招商證券	162,270	12,054,749	0.2562
601818 CH	中國光大銀行	811,909	11,966,617	0.2544
688396 CH	華潤微	50,000	11,828,878	0.2514
600958 CH	東方證券	238,832	11,799,876	0.2508
601658 CH	郵儲銀行	482,500	11,762,552	0.25
600795 CH	國電電力	525,600	11,529,120	0.2451
603296 CH	華勤技術股份有限公司	27,400	11,239,805	0.2389
601872 CH	招商輪船	298,000	11,171,079	0.2375
601618 CH	中國中冶	658,409	11,114,510	0.2362
601336 CH	新華保險	38,183	11,104,612	0.236
601117 CH	中國化學	337,500	11,091,961	0.2358
600085 CH	同仁堂	73,500	10,811,598	0.2298
605117 CH	德業股份	33,382	10,668,958	0.2268
601021 CH	春秋航空股份有限公司	45,200	10,395,988	0.221
600875 CH	東方電氣	112,400	10,073,927	0.2141
688599 CH	天合光能	120,600	10,029,925	0.2132
603392 CH	萬泰生物	40,676	9,802,662	0.2084
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	253,100	9,380,437	0.1994
688223 CH	晶科能源	368,600	9,271,265	0.1971
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	14,600	9,164,424	0.1948
601916 CH	浙商銀行	688,500	9,057,283	0.1925
600886 CH	國投電力	147,800	8,986,952	0.191
601377 CH	興業證券	315,606	8,912,227	0.1894
600039 CH	四川路橋	240,800	8,851,943	0.1881
601838 CH	成都銀行股份有限公司	111,500	8,761,713	0.1862
601995 CH	中金公司	51,200	8,335,813	0.1772
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	270,900	8,299,078	0.1764
600011 CH	華能國際電力股份	259,131	8,237,475	0.1751
600015 CH	華夏銀行	278,800	8,098,329	0.1721
600845 CH	寶信軟體	78,100	7,883,580	0.1676
601238 CH	廣汽集團	225,344	7,810,257	0.166
601881 CH	中國銀河	99,200	7,664,131	0.1629
601998 CH	中信銀行	231,600	7,492,435	0.1592
688303 CH	大全能源	59,400	7,388,029	0.157
600674 CH	川投能源	114,700	7,322,212	0.1556
601788 CH	光大證券	89,200	7,189,675	0.1528
601607 CH	上海醫藥	89,954	7,088,259	0.1506
603369 CH	今世緣	40,200	6,940,678	0.1475
600026 CH	中遠海能	128,000	6,756,029	0.1436
603260 CH	合盛矽業	31,100	6,699,656	0.1424
601901 CH	方正證券	187,900	6,594,263	0.1401
601066 CH	中信建投証券	56,625	6,472,682	0.1376
600188 CH	兗州煤業	104,445	6,386,564	0.1357
601878 CH	浙商證券	125,400	6,281,562	0.1335
600018 CH	上港集團	257,700	6,149,847	0.1307
601018 CH	寧波港	358,700	5,809,221	0.1235
600600 CH	青島啤酒股份	19,151	5,589,036	0.1188
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	238,400	5,577,168	0.1185
600023 CH	浙能電力	247,500	5,557,278	0.1181
601898 CH	中煤能源	102,300	5,426,234	0.1153
603195 CH	公牛集團	27,420	5,267,747	0.1119
600027 CH	華電國際	233,100	5,252,897	0.1116
601319 CH	中國人民保險集團	139,800	4,923,896	0.1046
600025 CH	華能水電	106,000	4,446,118	0.0945
601699 CH	潞安環能	67,200	4,433,960	0.0942
600803 CH	新奧股份	54,800	4,381,114	0.0931
601059 CH	信達證券股份有限公司	44,300	3,779,466	0.0803
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	45,700	2,592,500	0.0551
600350 CH	山東高速股份有限公司	62,572	2,418,250	0.0514
601298 CH	青島港國際股份有限公司	64,400	2,375,766	0.0505
601136 CH	首創證券	24,800	2,359,175	0.0501
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	64,900	1,988,239	0.0422
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	32,900	1,941,085	0.0412
股票合計			4,363,217,274	92.7553

項目	金額
保證金 (USD)	127,300,342
現金 (CNH)	52,650,910
現金 (CNY)	162,679,031
現金 (TWD)	222,812,635
現金 (USD)	7,491,316
應付受益權單位買回款 (TWD)	230,066,619

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.12640 CNH 更新時間：20251015
1 USD = 7.12500 CNY 更新時間：20251015
1 USD = 30.5310 TWD 更新時間：20251015

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。