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00634R 富邦上証反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    156,220,039

  • 基金在外流通單位數(單位)

    47,256,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.31

資料日期：2025/10/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCV5F 2025/10富時中國A50指數 -297 135,888,643 86.9854
WOAFX5F 2025/11富邦上証ETF期貨 -55 21,043,000 13.4701
期貨合計 156,931,643 100.4555
項目 金額
保證金 (TWD) 11,278,489
保證金 (USD) 33,245,007
附買回債券 84,663,079
現金 (TWD) 22,561,126
現金 (USD) 4,805,439
附買回債券
代號 名稱 金額
B98008 P11森電1 64,641,182
HB0906 109高市債6 20,021,897
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.12640 CNH 更新時間：20251015
    1 USD = 30.5310 TWD 更新時間：20251015

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

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    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)