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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    321,382,643

  • 基金在外流通單位數(單位)

    65,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.92

資料日期：2025/10/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 -48 309,652,510 96.3501
JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 -17 10,966,859 3.4123
期貨合計 320,619,369 99.7624
項目 金額
保證金 (JPY) 67,277,799
保證金 (TWD) 40,131,294
附買回債券 111,707,091
遠匯 (TWD/JPY) 96,337,290
現金 (JPY) 28,250,577
現金 (TWD) 72,790,022
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,707,091
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 151.020 JPY 更新時間：20251015
    1 USD = 30.5310 TWD 更新時間：20251015

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    • 海外 ETF
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    印度NIFTY單日反向一倍基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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