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  • 基金淨資產(新台幣)

    5,856,790,922

  • 基金在外流通單位數(單位)

    508,465,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.52

資料日期：2025/10/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIV5F 2025/10H股指數期貨 6,463 11,728,344,722 200.252
期貨合計 11,728,344,722 200.252
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 61,721,810.7 1,020,156,604 17.4183
基金合計 1,020,156,604 17.4183
項目 金額
保證金 (HKD) 2,752,192,944
保證金 (TWD) 818,156,445
附買回債券 300,015,713
現金 (HKD) 200,866
現金 (TWD) 967,177,083
附買回債券
代號 名稱 金額
HB0906 109高市債6 152,015,713
HB1202 112高市債2 148,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.77790 HKD 更新時間：20251015
    1 USD = 30.5310 TWD 更新時間：20251015

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

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    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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