基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    15,499,920,191

  • 基金在外流通單位數(單位)

    119,786,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    129.40

資料日期:2025/10/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXX5F 2025/11台股指數期貨 5,679 30,994,846,200 199.9677
期貨合計 30,994,846,200 199.9677
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 67,139,533.3 1,109,702,348 7.1594
基金合計 1,109,702,348 7.1594
項目 金額
保證金 (TWD) 12,945,509,662
附買回債券 408,005,090
現金 (TWD) 1,170,269,198
應付受益權單位買回款 (TWD) 129,396,760
附買回債券
代號 名稱 金額
A01201 101央債乙1 21,122,632
A13109 113央債甲9 1,052,632
A99104 99央債甲四 11,559,650
A99107 99央債甲七 46,270,176
B63110 P10欣興2 20,000,000
B644DC P13鴻海3A 90,000,000
B6A301 P11台達電1 55,000,000
B903Z2 P12台電3B 35,000,000
B94654 P11遠傳1 50,000,000
B95462 P10中控1B 28,000,000
B99903 P10合迪1 50,000,000
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