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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

1,095,842,597
基金在外流通單位數(單位)

59,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.42

資料日期：2025/10/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIV5F	2025/10H股指數期貨	67	121,584,265	11.095
期貨合計			121,584,265	11.095

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	162,378	103,002,370	9.3993
700 HK	騰訊控股	36,545	89,944,411	8.2077
939 HK	建設銀行	2,690,527	79,103,891	7.2185
1810 HK	小米集團－Ｗ	392,619	76,256,993	6.9587
3690 HK	美團－Ｗ	136,821	53,653,360	4.896
1398 HK	工商銀行	2,050,459	46,360,941	4.2306
1211 HK	比亞迪股份	91,649	39,069,354	3.5652
2318 HK	中國平安	166,855	35,859,318	3.2723
9999 HK	網易－Ｓ	34,408	31,307,727	2.8569
3988 HK	中國銀行	1,768,351	29,500,955	2.692
1024 HK	快手－Ｗ	74,624	22,408,801	2.0448
9618 HK	京東集團－ＳＷ	43,512	22,033,192	2.0106
6160 HK	百濟神州	28,400	20,913,650	1.9084
9992 HK	泡泡瑪特	18,400	19,717,832	1.7993
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	142,000	18,672,903	1.7039
3968 HK	招商銀行	97,122	18,650,167	1.7019
2628 HK	中國人壽	184,927	16,870,002	1.5394
1288 HK	農業銀行	726,602	15,316,148	1.3976
857 HK	中國石油股份	524,603	14,929,575	1.3623
9888 HK	百度集團－ＳＷ	31,656	14,886,463	1.3584
9961 HK	攜程集團－Ｓ	6,798	14,583,105	1.3307
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	40,262	13,560,051	1.2374
2328 HK	中國財險	172,000	12,618,753	1.1515
1088 HK	中國神華	79,832	12,478,344	1.1386
2015 HK	理想汽車－Ｗ	34,644	12,191,496	1.1125
2020 HK	安踏體育	34,929	11,818,765	1.0785
175 HK	吉利汽車	150,083	11,293,597	1.0305
9633 HK	農夫山泉	50,184	10,686,702	0.9752
386 HK	中國石油化工股份	568,214	9,055,587	0.8263
1109 HK	華潤置地	79,633	9,046,285	0.8255
992 HK	聯想集團	185,963	8,482,256	0.774
1093 HK	石藥集團	201,494	7,197,509	0.6568
6618 HK	京東健康	27,860	7,163,101	0.6536
267 HK	中信股份	144,388	6,506,564	0.5937
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,000	6,282,527	0.5733
6690 HK	海爾智家	60,380	5,821,034	0.5311
1658 HK	郵儲銀行	271,629	5,651,070	0.5156
3328 HK	交通銀行	217,902	5,611,044	0.512
2382 HK	舜宇光學科技	17,708	5,529,532	0.5045
688 HK	中國海外發展	95,469	5,340,180	0.4873
2688 HK	新奧能源	19,728	5,227,156	0.4769
2313 HK	申洲國際	20,547	4,972,333	0.4537
2319 HK	蒙牛乳業	77,850	4,446,316	0.4057
291 HK	華潤啤酒	40,534	4,206,874	0.3838
9901 HK	新東方－Ｓ	19,000	3,130,940	0.2857
6862 HK	海底撈	48,294	2,517,502	0.2297
股票合計			973,876,676	88.8679

項目	金額
保證金 (HKD)	64,604,560
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	23,742,612
現金 (TWD)	22,485,049
現金 (USD)	4,810,271

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77790 HKD 更新時間：20251015
1 USD = 30.5310 TWD 更新時間：20251015

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。