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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

15,683,731,214
基金在外流通單位數(單位)

878,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.85

資料日期：2025/10/15

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,985,075	2,186,694,024	13.9424
VHM VN	VINHOMES JSC	11,735,184	1,690,417,082	10.7781
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	41,269,995	1,354,363,224	8.6354
MSN VN	MASAN GROUP CORP	10,188,396	976,432,103	6.2257
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	21,206,000	975,520,111	6.2199
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	19,609,960	944,242,463	6.0205
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	12,099,919	878,506,066	5.6013
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	9,219,100	681,126,733	4.3428
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	12,876,180	626,734,131	3.996
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	8,078,700	563,086,371	3.5902
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,445,702	470,980,745	3.0029
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,320,845	439,726,239	2.8037
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	15,485,500	422,741,982	2.6954
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	19,686,547	416,220,263	2.6538
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,722,165	383,493,035	2.4451
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,944,167	314,691,511	2.0064
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,657,900	293,321,925	1.8702
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,591,966	267,635,934	1.7064
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	11,322,000	259,102,534	1.652
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,477,000	250,362,778	1.5963
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,982,540	248,054,537	1.5816
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	928,250	153,121,292	0.9763
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,578,000	145,891,415	0.9302
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	7,352,750	126,413,600	0.806
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,487,000	114,635,906	0.7309
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,710,000	111,465,596	0.7107
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,907,778	100,283,320	0.6394
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,362,500	80,721,453	0.5146
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	708,900	42,822,361	0.273
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	985,900	38,596,245	0.246
股票合計			15,557,404,979	99.1932

項目	金額
現金 (TWD)	353,081,780
現金 (USD)	1,805,285
現金 (VND)	62,912,104
應付受益權單位買回款 (TWD)	388,680,344

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 30.6030 TWD 更新時間：20251015
1 USD = 26344.0 VND 更新時間：20251015

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。