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基金淨資產(新台幣)

6,493,107,362
基金在外流通單位數(單位)

174,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

37.23

資料日期：2025/10/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	4	60,877,592	0.9375
期貨合計			60,877,592	0.9375

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	249,200	1,368,205,121	21.0716
TSLA US	Tesla Inc	80,390	1,068,026,542	16.4486
2330	台積電	698,000	1,022,570,000	15.7485
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	62,600	456,022,007	7.0231
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	73,900	213,259,890	3.2844
ETN US	EATON CORP PLC	17,292	201,526,040	3.1036
6501 JP	Hitachi Ltd	207,200	188,708,347	2.9062
TXN US	Texas Instruments Inc	29,900	159,999,934	2.4641
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	48,000	149,655,635	2.3048
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,600	137,979,359	2.125
GM US	GENERAL MOTORS CO	72,800	128,469,563	1.9785
IFX GY	Infineon Technologies AG	96,634	111,597,468	1.7187
F US	FORD MOTOR CO	291,600	104,697,394	1.6124
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	54,906	102,123,775	1.5728
1211 HK	比亞迪股份	221,500	94,423,964	1.4542
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,400	90,297,142	1.3906
GRMN US	GARMIN LTD	11,400	86,814,960	1.337
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	69,564	83,588,656	1.2873
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	126,900	71,961,640	1.1082
6762 JP	TDK Corp	147,800	66,512,942	1.0243
6752 JP	Panasonic Corp	178,300	65,081,177	1.0023
6902 JP	Denso Corp	143,900	63,914,208	0.9843
SSE LN	SSE PLC	82,336	61,763,357	0.9512
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	15,626	50,068,177	0.771
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	10,315	49,563,240	0.7633
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	32,000	49,201,317	0.7577
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	35,900	48,041,135	0.7398
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	128,700	46,651,477	0.7184
APTV US	APTIV PLC	17,500	44,688,225	0.6882
2015 HK	理想汽車－Ｗ	95,000	33,431,247	0.5148
VAL SJ	VALTERRA PLATINUM LIMITED	8,055	17,125,255	0.2637
股票合計			6,435,969,194	99.1186

項目	金額
保證金 (TWD)	5,078,369
保證金 (USD)	21,141,500
現金 (TWD)	87,891,321
現金 (USD)	15,919,477
應付受益權單位買回款 (TWD)	73,321,053

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.40290 CAD 更新時間：20251015
1 USD = 0.8595 EUR 更新時間：20251015
1 USD = 0.7483 GBP 更新時間：20251015
1 USD = 7.77790 HKD 更新時間：20251015
1 USD = 151.020 JPY 更新時間：20251015
1 USD = 1420.13 KRW 更新時間：20251015
1 USD = 30.5310 TWD 更新時間：20251015
1 USD = 17.2932 ZAR 更新時間：20251015

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。