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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,532,209,134
基金在外流通單位數(單位)

190,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.04

資料日期：2025/10/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ5F	2025/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	22,102,918	1.4425
期貨合計			22,102,918	1.4425

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GMAB DC	GENMAB A/S	7,951	78,503,484	5.1235
ACLX US	ARCELLX INC	25,770	72,675,227	4.7431
INCY US	INCYTE CORP	25,519	68,679,480	4.4823
6160 HK	百濟神州	88,190	64,942,776	4.2385
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	42,709	64,623,686	4.2176
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,558	62,616,100	4.0866
AZN LN	AstraZeneca PLC	12,033	62,077,740	4.0515
ROG SE	Roche Holding AG	5,387	58,436,804	3.8138
MRK US	MERCK & CO INC	22,223	57,067,828	3.7245
GSK LN	GSK PLC	85,750	56,959,481	3.7174
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	55,588	54,376,918	3.5489
MRNA US	MODERNA INC	63,908	54,086,575	3.5299
SAN FP	SANOFI	17,429	52,180,041	3.4055
BNTX US	BIONTECH SE	16,176	51,530,339	3.3631
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	59,050	50,115,134	3.2707
EXEL US	EXELIXIS INC	40,784	49,844,408	3.2531
CELC US	CELCUITY INC	30,580	46,709,908	3.0485
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	49,150	42,436,930	2.7696
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	222,010	41,346,943	2.6985
NVAX US	NOVAVAX INC	146,321	39,803,879	2.5978
IMNM US	IMMUNOME INC	76,137	38,006,208	2.4804
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	158,960	33,050,345	2.157
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	63,332	32,677,659	2.1327
XNCR US	XENCOR INC	66,229	28,510,730	1.8607
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	81,568	25,625,728	1.6724
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	25,614	25,440,890	1.6604
GERN US	GERON CORP	598,165	23,376,097	1.5256
VLA FP	VALNEVA SE	141,203	22,401,137	1.462
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	269,222	18,411,942	1.2016
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	37,086	17,923,876	1.1698
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	39,567	16,791,479	1.0958
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	88,316	16,367,001	1.0681
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	24,616	16,210,957	1.058
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	17,224	14,782,091	0.9647
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	261,864	13,911,248	0.9079
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	142,605	8,794,824	0.5739
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	91,021	7,169,723	0.4679
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,193	7,001,407	0.4569
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,500	4,868,949	0.3177
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	725	4,057,341	0.2648
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,759	2,975,883	0.1942
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,456	2,868,957	0.1872
股票合計			1,510,238,153	98.5641

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	10,300,600
現金 (TWD)	13,495,500
現金 (USD)	9,233,894
應付受益權單位買回款 (TWD)	27,894,669

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79960 CHF 更新時間：20251015
1 USD = 6.41950 DKK 更新時間：20251015
1 USD = 0.8595 EUR 更新時間：20251015
1 USD = 0.7483 GBP 更新時間：20251015
1 USD = 7.77790 HKD 更新時間：20251015
1 USD = 151.020 JPY 更新時間：20251015
1 USD = 1420.13 KRW 更新時間：20251015
1 USD = 30.5310 TWD 更新時間：20251015

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。