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00903 富邦元宇宙

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,350,003,985
基金在外流通單位數(單位)

75,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.83

資料日期：2025/10/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	1	15,219,398	1.1273
期貨合計			15,219,398	1.1273

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	25,394	139,422,956	10.3275
KOPN US	KOPIN CORP	920,232	112,101,457	8.3037
META US	META PLATFORMS INC	4,861	106,492,450	7.8883
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	12,632	96,814,136	7.1713
AMZN US	Amazon.com Inc	13,727	90,345,180	6.6922
MSFT US	Microsoft Corp	5,430	85,118,136	6.305
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	9,070	66,072,198	4.8942
QCOM US	QUALCOMM Inc	13,245	65,902,313	4.8816
ADBE US	ADOBE INC	5,991	60,475,937	4.4796
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	85,032	55,556,797	4.1153
AAPL US	APPLE INC	6,576	50,060,455	3.7081
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	168,385	48,839,143	3.6177
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	7,626	44,689,277	3.3103
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	6,421	35,212,624	2.6083
AI US	C3.AI INC	55,018	32,368,870	2.3976
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	5,747	29,946,041	2.2182
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	83,733	27,890,894	2.0659
U US	UNITY SOFTWARE INC	22,881	26,133,870	1.9358
SNAP US	SNAP INC	104,217	25,168,428	1.8643
2498	宏達電	456,000	24,441,600	1.8104
AMBA US	AMBARELLA INC	6,811	17,315,717	1.2826
ADSK US	AUTODESK INC	1,695	15,787,904	1.1694
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	55,650	15,349,088	1.1369
INTC US	INTEL CORP	13,460	15,266,690	1.1308
2018 HK	瑞聲科技	90,500	14,145,832	1.0478
RBLX US	ROBLOX CORP	2,771	11,722,370	0.8683
CEVA US	CEVA INC	8,652	7,787,267	0.5768
700 HK	騰訊控股	3,000	7,383,588	0.5469
2382 HK	舜宇光學科技	16,800	5,245,998	0.3885
PTC US	PTC INC	303	1,876,081	0.1389
股票合計			1,334,933,297	98.8822

項目	金額
保證金 (TWD)	500,445
保證金 (USD)	5,122,293
現金 (TWD)	43,678,595
現金 (USD)	34,959,134
應付受益權單位買回款 (TWD)	70,057,991

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77790 HKD 更新時間：20251015
1 USD = 9.49200 SEK 更新時間：20251015
1 USD = 30.5310 TWD 更新時間：20251015

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。