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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

570,945,186
基金在外流通單位數(單位)

42,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.46

資料日期：2025/10/15

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	122,105	29,637,502	5.1909
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	81,906	27,682,439	4.8485
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	331,200	22,101,162	3.8709
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	38,599	21,778,053	3.8143
CQR AU	CHARTER HALL RETAIL REIT	263,069	21,421,418	3.7519
152 HK	深圳國際	691,000	21,400,983	3.7483
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	392,300	19,888,183	3.4833
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE	8,528	19,842,674	3.4754
KREIT SP	KEPPEL REIT	851,600	19,678,866	3.4467
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	606,626	19,677,306	3.4464
KRC US	KILROY REALTY CORP	15,728	19,466,967	3.4096
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	90,572	19,218,513	3.366
823 HK	領展房產基金	119,300	19,106,418	3.3464
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	557,000	19,044,147	3.3355
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	33,805	19,021,612	3.3316
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	512,574	19,021,150	3.3315
SUN SP	SUNTEC REIT	610,800	19,011,278	3.3297
LXP US	LXP INDUSTRIAL TRUST	66,838	18,814,618	3.2953
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	52,366	18,529,933	3.2454
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	72,673	18,413,748	3.2251
144 HK	招商局港口	300,000	17,640,534	3.0897
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	30,675	17,610,581	3.0844
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	115,262	17,466,486	3.0592
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	13,682	16,742,424	2.9324
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	291,500	16,427,625	2.8772
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	39,066	16,068,490	2.8143
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	208,564	15,913,234	2.7871
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	161,429	15,748,271	2.7582
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	254,788	15,011,485	2.6292
股票合計			561,386,100	98.3244

項目	金額
現金 (TWD)	1,923,810
現金 (USD)	4,455,850

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5335 AUD 更新時間：20251015
1 USD = 1.40290 CAD 更新時間：20251015
1 USD = 0.7483 GBP 更新時間：20251015
1 USD = 7.77790 HKD 更新時間：20251015
1 USD = 1.29480 SGD 更新時間：20251015
1 USD = 30.5310 TWD 更新時間：20251015

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。