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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,598,696,806
基金在外流通單位數(單位)

122,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

37.46

資料日期：2025/10/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCV5F	2025/10富時中國A50指數	665	303,206,337	6.5933
期貨合計			303,206,337	6.5933

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	33,816	211,820,875	4.6061
601899 CH	紫金礦業	1,442,135	187,311,714	4.0731
600276 CH	恒瑞醫藥	480,385	134,596,429	2.9268
601318 CH	中國平安	491,576	121,241,268	2.6364
603259 CH	藥明康德	268,628	111,710,590	2.4291
688256 CH	寒武紀	18,672	100,306,833	2.1812
600036 CH	招商銀行	541,411	96,929,496	2.1077
601138 CH	工業富聯	359,700	92,902,453	2.0201
600900 CH	長江電力	752,330	91,059,660	1.9801
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	84,000	82,551,234	1.7951
601166 CH	興業銀行	726,998	63,180,742	1.3738
688008 CH	瀾起科技	103,672	61,574,895	1.3389
601816 CH	京滬高鐵	2,706,500	60,106,418	1.307
600030 CH	中信証券	445,814	55,841,132	1.2142
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	83,200	55,537,916	1.2076
600031 CH	三一重工	546,855	52,966,801	1.1517
601398 CH	工商銀行	1,600,076	52,499,165	1.1416
603986 CH	兆易創新	60,344	52,257,276	1.1363
600048 CH	保利發展	1,540,802	51,400,751	1.1177
600111 CH	北方稀土	221,641	50,564,546	1.0995
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	558,711	47,385,375	1.0304
601668 CH	中國建築	1,904,116	45,821,267	0.9963
601288 CH	農業銀行	1,396,419	45,809,626	0.9961
688012 CH	中微公司	39,800	44,876,221	0.9758
600660 CH	福耀玻璃	163,116	44,565,276	0.969
600309 CH	萬華化學	164,975	43,674,403	0.9497
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	77,235	42,312,251	0.92
601211 CH	國泰君安	515,944	41,542,996	0.9033
600690 CH	海爾智家	381,477	41,089,413	0.8935
600887 CH	伊利股份	339,439	39,966,971	0.869
603993 CH	洛陽鉬業	615,200	39,837,052	0.8662
600050 CH	中國聯通	1,621,604	37,972,081	0.8257
600089 CH	特變電工	465,724	37,863,756	0.8233
601766 CH	中國中車	1,121,500	37,214,893	0.8092
600406 CH	國電南瑞	369,948	36,649,004	0.7969
601328 CH	交通銀行	1,166,423	35,055,635	0.7622
603799 CH	華友鈷業	129,354	34,216,496	0.744
600418 CH	江淮汽車	160,800	33,439,779	0.7271
601088 CH	中國神華	184,682	33,304,407	0.7242
600104 CH	上汽集團	471,117	33,153,372	0.7209
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	53,072	32,866,933	0.7147
600919 CH	江蘇銀行	670,400	31,724,039	0.6898
601888 CH	中國中免	99,213	29,898,803	0.6501
600000 CH	浦發銀行	513,743	29,451,896	0.6404
601006 CH	大秦鐵路	1,114,100	28,298,657	0.6153
600547 CH	山東黃金	158,066	27,568,395	0.5994
600436 CH	片仔廣	32,430	27,404,309	0.5959
600489 CH	中金黃金	254,340	27,333,755	0.5943
600219 CH	南山鋁業	1,556,100	27,203,004	0.5915
688111 CH	金山辦公	20,947	26,836,358	0.5835
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	110,100	25,731,821	0.5595
600438 CH	通威股份	249,107	25,302,361	0.5502
601600 CH	中國鋁業	694,180	25,305,716	0.5502
601689 CH	拓普集團	88,130	24,919,428	0.5418
601601 CH	中國太保	156,347	24,740,231	0.5379
600019 CH	寶鋼股份	767,740	23,626,672	0.5137
600010 CH	包鋼股份	1,982,750	23,131,143	0.5029
601390 CH	中國中鐵	946,182	23,094,782	0.5022
601857 CH	中國石油股份	633,978	22,956,270	0.4991
600809 CH	山西汾酒	27,180	22,926,649	0.4985
600584 CH	長電科技	129,751	22,064,534	0.4797
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	226,500	21,894,819	0.4761
601688 CH	HTSC	233,617	21,687,528	0.4716
600585 CH	海螺水泥	210,083	21,472,272	0.4669
600893 CH	航發動力	122,918	21,345,347	0.4641
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	252,600	20,859,887	0.4536
601669 CH	中國電建	794,338	19,418,550	0.4222
600028 CH	中國石油化工股份	816,250	19,005,687	0.4132
601100 CH	恒立液壓	49,297	18,947,222	0.412
601985 CH	中國核電	484,666	18,862,247	0.4101
600016 CH	民生銀行	1,086,375	18,749,395	0.4077
600570 CH	恒生電子	136,995	18,366,695	0.3993
600160 CH	巨化股份	118,360	17,982,198	0.391
601229 CH	上海銀行	435,100	17,771,460	0.3864
600196 CH	復星醫藥	136,600	16,887,275	0.3672
601169 CH	北京銀行	675,576	16,668,081	0.3624
601009 CH	南京銀行股份有限公司	324,463	16,310,907	0.3546
601058 CH	賽輪輪胎	267,700	15,859,154	0.3448
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	149,000	15,811,267	0.3438
688169 CH	石頭科技	21,096	15,712,389	0.3416
600926 CH	杭州銀行	222,076	15,675,142	0.3408
600905 CH	三峽能源	842,800	15,602,148	0.3392
600009 CH	上海機場	114,685	15,463,250	0.3362
600066 CH	宇通客車股份有限公司	122,400	15,270,155	0.332
603288 CH	海天味業	89,594	15,069,422	0.3276
601988 CH	中國銀行	653,687	15,030,310	0.3268
605499 CH	東鵬飲料	11,400	14,873,239	0.3234
601939 CH	建設銀行	370,694	14,709,896	0.3198
600362 CH	江西銅業股份	90,900	14,606,466	0.3176
600989 CH	寶豐能源	192,700	14,038,165	0.3052
601360 CH	三六零	316,600	13,955,826	0.3034
600176 CH	中國巨石	210,260	13,818,433	0.3004
600426 CH	華魯恒升	130,200	13,806,938	0.3002
688036 CH	傳音控股	41,040	13,537,118	0.2943
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	160,400	13,471,785	0.2929
601628 CH	中國人壽	76,275	13,403,111	0.2914
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	12,800	13,314,797	0.2895
600346 CH	恆力石化	185,000	13,070,977	0.2842
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	8,600	12,735,933	0.2769
601868 CH	中國能源建設	1,196,000	12,611,315	0.2742
601111 CH	中國國航	345,551	12,581,883	0.2735
601633 CH	長城汽車	126,945	12,488,134	0.2715
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	99,100	12,235,346	0.266
601818 CH	中國光大銀行	811,909	11,987,922	0.2606
601658 CH	郵儲銀行	482,500	11,879,679	0.2583
600999 CH	招商證券	162,270	11,865,737	0.258
600958 CH	東方證券	238,832	11,672,000	0.2538
600795 CH	國電電力	525,600	11,582,130	0.2518
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	159,000	11,293,919	0.2455
601872 CH	招商輪船	298,000	11,145,490	0.2423
601336 CH	新華保險	38,183	11,008,853	0.2393
688396 CH	華潤微	50,000	11,003,559	0.2392
600085 CH	同仁堂	73,500	10,844,185	0.2358
601117 CH	中國化學	337,500	10,811,003	0.235
603296 CH	華勤技術股份有限公司	27,400	10,770,414	0.2342
601618 CH	中國中冶	658,409	10,514,672	0.2286
601021 CH	春秋航空股份有限公司	45,200	10,450,985	0.2272
605117 CH	德業股份	33,382	10,279,810	0.2235
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	253,100	9,653,601	0.2099
603392 CH	萬泰生物	40,676	9,643,256	0.2096
600875 CH	東方電氣	112,400	9,549,411	0.2076
688599 CH	天合光能	120,600	9,381,927	0.204
601916 CH	浙商銀行	688,500	9,101,210	0.1979
600886 CH	國投電力	147,800	9,049,630	0.1967
600039 CH	四川路橋	240,800	8,955,465	0.1947
601838 CH	成都銀行股份有限公司	111,500	8,884,741	0.1932
601377 CH	興業證券	315,606	8,765,198	0.1906
688223 CH	晶科能源	368,600	8,728,747	0.1898
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	14,600	8,506,960	0.1849
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	270,900	8,489,926	0.1846
600011 CH	華能國際電力股份	259,131	8,342,267	0.1814
601995 CH	中金公司	51,200	8,235,878	0.179
600015 CH	華夏銀行	278,800	8,159,614	0.1774
601998 CH	中信銀行	231,600	7,767,679	0.1689
600845 CH	寶信軟體	78,100	7,664,947	0.1666
601881 CH	中國銀河	99,200	7,632,959	0.1659
601238 CH	廣汽集團	225,344	7,477,622	0.1626
600674 CH	川投能源	114,700	7,326,729	0.1593
688303 CH	大全能源	59,400	7,258,893	0.1578
601788 CH	光大證券	89,200	7,163,092	0.1557
601607 CH	上海醫藥	89,954	7,029,302	0.1528
603369 CH	今世緣	40,200	6,848,019	0.1489
600188 CH	兗州煤業	104,445	6,759,327	0.1469
600026 CH	中遠海能	128,000	6,676,913	0.1451
601901 CH	方正證券	187,900	6,529,156	0.1419
603260 CH	合盛矽業	31,100	6,499,386	0.1413
601066 CH	中信建投証券	56,625	6,373,639	0.1385
600018 CH	上港集團	257,700	6,178,560	0.1343
601878 CH	浙商證券	125,400	6,133,843	0.1333
601898 CH	中煤能源	102,300	5,852,419	0.1272
601018 CH	寧波港	358,700	5,836,346	0.1269
600600 CH	青島啤酒股份	19,151	5,571,873	0.1211
600023 CH	浙能電力	247,500	5,520,288	0.12
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	238,400	5,429,071	0.118
600027 CH	華電國際	233,100	5,267,017	0.1145
603195 CH	公牛集團	27,420	5,217,939	0.1134
601319 CH	中國人民保險集團	139,800	5,115,926	0.1112
600025 CH	華能水電	106,000	4,535,288	0.0986
601699 CH	潞安環能	67,200	4,440,293	0.0965
600803 CH	新奧股份	54,800	4,344,927	0.0944
601059 CH	信達證券股份有限公司	44,300	3,814,965	0.0829
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	45,700	2,646,073	0.0575
600350 CH	山東高速股份有限公司	62,572	2,486,253	0.054
601298 CH	青島港國際股份有限公司	64,400	2,400,862	0.0522
601136 CH	首創證券	24,800	2,334,309	0.0507
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	64,900	2,003,248	0.0435
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	32,900	1,930,435	0.0419
股票合計			4,296,104,180	93.4117

項目	金額
保證金 (USD)	125,380,326
現金 (CNH)	24,234,761
現金 (CNY)	163,653,914
現金 (TWD)	252,913,335
現金 (USD)	7,528,612
應付受益權單位買回款 (TWD)	267,889,492

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.12910 CNH 更新時間：20251017
1 USD = 7.12590 CNY 更新時間：20251017
1 USD = 30.6830 TWD 更新時間：20251017

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。