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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,215,589,525
基金在外流通單位數(單位)

157,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.03

資料日期：2025/10/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFX5F	2025/11富邦深100ETF期貨	400	55,600,000	2.5094
SFCV5F	2025/10富時中國A50指數	88	40,123,552	1.8109
期貨合計			95,723,552	4.3203

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	166,520	256,784,210	11.5898
000333 CH	美的集團	318,300	99,774,303	4.5032
300308 CH	中際旭創	55,940	89,987,142	4.0615
300059 CH	東方財富	810,319	86,737,926	3.9148
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	56,880	77,468,288	3.4965
002594 CH	比亞迪股份	165,100	74,237,626	3.3506
002475 CH	立訊精密	304,823	72,830,637	3.2871
000858 CH	五糧液	117,600	61,304,966	2.7669
300274 CH	陽光電源	94,660	59,185,029	2.6712
000651 CH	格力電器	281,700	48,784,464	2.2018
000063 CH	中興通訊	206,200	43,176,237	1.9487
300124 CH	匯川技術	128,630	42,972,143	1.9395
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	24,730	42,531,864	1.9196
000725 CH	京東方	2,146,100	36,962,492	1.6682
002714 CH	牧原股份	162,354	35,386,450	1.5971
300760 CH	邁瑞醫療	35,600	34,565,479	1.5601
000568 CH	瀘州老窖	48,500	28,192,005	1.2724
002230 CH	科大訊飛	125,600	27,764,387	1.2531
300498 CH	溫氏股份	345,060	27,605,323	1.2459
000001 CH	平安銀行	548,500	26,923,614	1.2151
300014 CH	億緯鋰能	81,800	26,870,304	1.2127
002142 CH	寧波銀行	221,444	26,173,288	1.1813
000425 CH	徐工機械	536,400	25,752,216	1.1623
002050 CH	三花智控	136,800	25,516,390	1.1516
002352 CH	順豐控股	141,900	24,494,601	1.1055
002463 CH	滬電股份	87,100	24,065,907	1.0862
000792 CH	鹽湖股份	231,600	22,038,562	0.9947
002241 CH	歌爾股份	158,300	21,266,109	0.9598
002027 CH	分眾傳媒	654,340	21,046,313	0.9499
000100 CH	TCL 集團	1,177,050	20,829,967	0.9401
000338 CH	濰柴動力	329,800	20,448,594	0.9229
300033 CH	同花順	13,200	19,332,619	0.8725
002460 CH	贛鋒鋰業	72,440	19,013,949	0.8581
000776 CH	廣發証券	182,400	18,354,200	0.8284
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	28,000	17,673,042	0.7976
300408 CH	三環集團	81,500	17,026,702	0.7684
002028 CH	思源電氣	36,900	16,889,269	0.7622
300015 CH	愛爾眼科	281,703	15,222,492	0.687
000625 CH	長安汽車	281,276	15,114,595	0.6821
300433 CH	藍思科技	125,895	14,825,785	0.6691
002049 CH	紫光國微	42,240	14,448,250	0.6521
000938 CH	紫光股份	117,372	13,690,390	0.6179
002916 CH	深南電路	15,930	13,467,839	0.6078
002466 CH	天齊鋰業	66,700	13,368,946	0.6034
002311 CH	海大集團	50,500	13,283,516	0.5995
000166 CH	申萬宏源	529,300	12,170,138	0.5492
000538 CH	雲南白藥	48,320	11,871,607	0.5358
000002 CH	萬科企業	435,200	11,842,895	0.5345
002304 CH	洋河股份	39,100	11,784,859	0.5319
000975 CH	銀泰資源	110,400	11,389,578	0.514
002422 CH	科倫藥業	74,900	11,248,910	0.5077
002600 CH	領益智造	184,400	11,218,958	0.5063
000157 CH	中聯重科	316,400	10,816,663	0.4882
002736 CH	國信證券	177,500	10,539,371	0.4756
000661 CH	長春高新	19,600	10,234,382	0.4619
002001 CH	新和成	100,644	10,122,966	0.4568
002236 CH	大華股份	123,300	9,901,319	0.4468
001979 CH	招商蛇口	222,163	9,728,470	0.439
300418 CH	昆侖萬維	55,300	9,660,129	0.436
002920 CH	德賽西威	17,400	9,358,851	0.4224
002252 CH	上海萊士	317,500	9,104,524	0.4109
002648 CH	衛星石化	112,300	8,577,977	0.3871
000963 CH	華東醫藥	49,200	8,516,150	0.3843
002938 CH	鵬鼎控股	42,300	8,514,784	0.3843
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	99,300	8,346,055	0.3766
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	25,948	8,321,368	0.3755
300759 CH	康龍化成	61,300	7,926,119	0.3577
300347 CH	泰格醫藥	34,300	7,911,670	0.357
000617 CH	中油資本	169,720	7,673,006	0.3463
000895 CH	雙匯發展	69,100	7,545,347	0.3405
002493 CH	榮盛石化	176,900	7,114,180	0.321
300782 CH	卓勝微	22,032	6,972,560	0.3147
002459 CH	晶澳科技	116,612	6,828,661	0.3082
300896 CH	愛美客	8,880	6,482,794	0.2925
300316 CH	晶盛機電	39,800	6,462,393	0.2916
300122 CH	智飛生物	73,350	6,332,373	0.2858
301269 CH	華大九天	11,800	6,290,463	0.2839
000596 CH	古井貢酒	9,300	6,238,845	0.2815
300442 CH	潤澤科技	31,500	6,164,444	0.2782
000786 CH	北新建材	58,100	6,001,481	0.2708
000301 CH	東方盛虹	149,900	5,834,752	0.2633
000876 CH	新希望	137,200	5,718,487	0.2581
300832 CH	新產業	21,600	5,667,621	0.2558
001965 CH	招商公路	122,900	5,471,725	0.2469
000983 CH	山西焦煤	162,900	5,092,221	0.2298
300413 CH	芒果超媒	40,110	5,087,894	0.2296
000999 CH	華潤三九	40,930	4,998,029	0.2255
300999 CH	金龍魚	36,500	4,826,442	0.2178
300628 CH	億聯網路	30,680	4,612,903	0.2082
000708 CH	中信特鋼	54,700	3,200,815	0.1444
000877 CH	天山股份	90,200	2,473,999	0.1116
300979 CH	華利集團	9,900	2,134,783	0.0963
001872 CH	招商港口	13,800	1,220,483	0.055
001289 CH	龍源電力	9,000	688,626	0.031
股票合計			2,119,631,500	95.664

項目	金額
保證金 (TWD)	36,200,994
保證金 (USD)	24,397,728
現金 (CNH)	10,028,681
現金 (CNY)	20,697,311
現金 (TWD)	131,102,107
現金 (USD)	336,915
應付受益權單位買回款 (TWD)	125,877,808

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.12910 CNH 更新時間：20251017
1 USD = 7.12590 CNY 更新時間：20251017
1 USD = 30.6830 TWD 更新時間：20251017

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。