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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

15,407,580,973
基金在外流通單位數(單位)

873,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.64

資料日期：2025/10/17

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,945,075	2,125,994,607	13.7983
VHM VN	VINHOMES JSC	11,684,184	1,579,080,904	10.2487
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	41,088,995	1,340,391,160	8.6995
MSN VN	MASAN GROUP CORP	10,143,396	1,039,953,828	6.7496
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	21,113,000	944,559,188	6.1304
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	19,523,960	928,060,048	6.0233
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	12,046,919	868,789,661	5.6387
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	9,179,100	628,818,676	4.0812
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	12,819,180	612,339,263	3.9742
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	8,043,700	552,911,829	3.5885
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,310,845	471,147,477	3.0578
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,416,702	459,764,031	2.984
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	15,417,500	423,012,181	2.7454
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	19,599,547	413,306,860	2.6824
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,688,165	375,753,180	2.4387
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,909,167	312,376,568	2.0274
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,646,900	287,409,720	1.8653
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,562,966	275,264,788	1.7865
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	11,272,000	252,801,542	1.6407
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,453,000	248,087,305	1.6101
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,947,540	238,891,355	1.5504
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	924,250	149,568,353	0.9707
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,562,000	145,247,934	0.9427
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	7,319,750	126,213,546	0.8191
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,472,000	112,048,873	0.7272
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,681,000	110,140,214	0.7148
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,898,778	100,101,545	0.6496
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,356,500	79,810,344	0.5179
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	704,900	41,062,513	0.2665
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	980,900	38,341,161	0.2488
股票合計			15,281,248,654	99.1784

項目	金額
現金 (TWD)	280,045,245
現金 (USD)	1,810,004
現金 (VND)	38,117,216
應付受益權單位買回款 (TWD)	289,403,053

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 30.6830 TWD 更新時間：20251017
1 USD = 26336.0 VND 更新時間：20251017

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。