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基金淨資產(新台幣)

6,522,619,998
基金在外流通單位數(單位)

174,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

37.40

資料日期：2025/10/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	4	60,836,563	0.9327
期貨合計			60,836,563	0.9327

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	249,200	1,387,528,468	21.2725
TSLA US	Tesla Inc	80,390	1,055,558,383	16.183
2330	台積電	698,000	1,036,530,000	15.8913
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	62,600	449,680,840	6.8941
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	73,900	209,390,107	3.2102
ETN US	EATON CORP PLC	17,292	198,900,257	3.0493
6501 JP	Hitachi Ltd	207,200	193,134,861	2.961
TXN US	Texas Instruments Inc	29,900	160,684,843	2.4635
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	48,000	148,719,900	2.28
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,600	137,826,097	2.113
GM US	GENERAL MOTORS CO	72,800	127,839,530	1.9599
IFX GY	Infineon Technologies AG	96,634	114,700,694	1.7585
F US	FORD MOTOR CO	291,600	104,841,135	1.6073
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	54,906	103,321,671	1.584
1211 HK	比亞迪股份	221,500	93,913,777	1.4398
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,400	89,528,145	1.3725
GRMN US	GARMIN LTD	11,400	86,143,102	1.3206
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	69,564	83,848,931	1.2855
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	126,900	72,045,859	1.1045
6762 JP	TDK Corp	147,800	68,180,021	1.0452
6752 JP	Panasonic Corp	178,300	64,896,867	0.9949
6902 JP	Denso Corp	143,900	64,457,290	0.9882
SSE LN	SSE PLC	82,336	63,045,926	0.9665
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	10,315	53,877,303	0.826
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	32,000	51,910,600	0.7958
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	128,700	50,584,388	0.7755
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	15,626	50,155,036	0.7689
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	35,900	48,777,695	0.7478
APTV US	APTIV PLC	17,500	44,745,422	0.686
2015 HK	理想汽車－Ｗ	95,000	33,054,274	0.5067
VAL SJ	VALTERRA PLATINUM LIMITED	8,055	17,977,055	0.2756
股票合計			6,465,798,477	99.1276

項目	金額
保證金 (TWD)	5,078,369
保證金 (USD)	20,978,129
現金 (TWD)	69,691,765
現金 (USD)	16,370,903
應付受益權單位買回款 (TWD)	55,094,157

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.40310 CAD 更新時間：20251016
1 USD = 0.8581 EUR 更新時間：20251016
1 USD = 0.7457 GBP 更新時間：20251016
1 USD = 7.77200 HKD 更新時間：20251016
1 USD = 151.200 JPY 更新時間：20251016
1 USD = 1418.91 KRW 更新時間：20251016
1 USD = 30.6250 TWD 更新時間：20251016
1 USD = 17.3377 ZAR 更新時間：20251016

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。