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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

7,625,881,404
基金在外流通單位數(單位)

698,995,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.91

資料日期：2025/10/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXX5F	2025/11台股指數期貨	19	103,846,400	1.3617
期貨合計			103,846,400	1.3617

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2317	鴻海	5,857,000	1,326,610,500	17.3961
2308	台達電	1,133,000	1,131,867,000	14.8424
2454	聯發科	669,000	889,770,000	11.6677
2881	富邦金	3,631,925	325,057,288	4.2625
2345	智邦	319,000	304,964,000	3.999
2891	中信金	5,884,000	250,070,000	3.2792
3711	日月光投控	1,234,000	241,864,000	3.1716
2887	台新新光金	11,658,000	226,165,200	2.9657
2884	玉山金	6,340,341	206,378,100	2.7062
2882	國泰金	2,980,000	194,296,000	2.5478
2885	元大金	5,708,910	193,817,495	2.5415
8069	元太	761,000	165,137,000	2.1654
2395	研華	453,000	147,225,000	1.9305
3044	健鼎	429,000	135,349,500	1.7748
2301	光寶科	802,000	132,731,000	1.7405
4966	譜瑞-KY	163,000	125,347,000	1.6437
3189	景碩	830,000	125,330,000	1.6434
1503	士電	675,000	119,475,000	1.5667
2409	友達	8,438,000	111,381,600	1.4605
1560	中砂	331,000	108,568,000	1.4236
1216	統一	1,363,000	106,586,600	1.3976
6139	亞翔	227,000	97,383,000	1.277
6789	采鈺	365,000	90,337,500	1.1846
6488	環球晶	184,000	90,160,000	1.1822
2451	創見	652,000	86,716,000	1.1371
6691	洋基工程	186,000	85,095,000	1.1158
2385	群光	499,000	65,119,500	0.8539
6176	瑞儀	464,000	61,480,000	0.8062
6414	樺漢	186,000	55,335,000	0.7256
4763	材料*-KY	826,000	48,981,800	0.6423
6526	達發	82,000	41,410,000	0.543
2889	國票金	2,387,000	36,998,500	0.4851
5880	合庫金	1,500,480	36,236,592	0.4751
3533	嘉澤	26,000	36,010,000	0.4722
1477	聚陽	114,000	32,376,000	0.4245
6285	啟碁	260,000	30,810,000	0.404
2606	裕民	200,000	11,260,000	0.1476
2354	鴻準	156,000	10,420,800	0.1366
9941	裕融	90,000	8,919,000	0.1169
9904	寶成	180,000	5,247,000	0.0688
3406	玉晶光	9,000	3,753,000	0.0492
6005	群益證	94,000	2,335,900	0.0306
2883	凱基金	145,392	2,289,924	0.03
5434	崇越	7,000	2,264,500	0.0296
2834	臺企銀	135,140	2,087,913	0.0273
9945	潤泰新	68,000	2,050,200	0.0268
1402	遠東新	74,000	2,012,800	0.0263
2376	技嘉	7,000	1,949,500	0.0255
9917	中保科	18,000	1,944,000	0.0254
1319	東陽	20,000	1,828,000	0.0239
6121	新普	5,000	1,822,500	0.0238
股票合計			7,522,624,212	98.6433

項目	金額
保證金 (TWD)	70,263,868
現金 (TWD)	38,783,941
應付受益權單位買回款 (TWD)	120,447,068